近半年南方中证政策性金融债指数C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证政策性金融债指数C017578净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0500 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0494 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0493 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0497 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0500 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0595 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0592 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0587 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0586 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0579 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0590 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0594 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0596 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0593 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0588 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0591 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0600 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0610 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0610 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0612 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0611 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0618 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0617 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0610 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0608 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0611 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0603 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0603 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0596 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0599 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0611 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0610 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0612 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0612 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0605 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0599 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0594 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0582 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0577 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0578 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0578 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0578 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0573 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0578 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0570 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0569 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0569 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0568 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0564 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0565 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0560 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0551 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0554 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0751 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0750 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0760 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0766 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0760 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0767 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0773 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0764 |
0.11% |
| 2025-09-15 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0752 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0750 |
0.07% |
| 2025-09-11 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0742 |
0.05% |
| 2025-09-10 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0737 |
-0.16% |
| 2025-09-09 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0754 |
-0.07% |
| 2025-09-08 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0761 |
-0.09% |
| 2025-09-05 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0771 |
-0.07% |
| 2025-09-04 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0779 |
0.00% |
| 2025-09-03 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0779 |
0.08% |
| 2025-09-02 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0770 |
0.04% |
| 2025-09-01 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0766 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0761 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0756 |
-0.11% |
| 2025-08-27 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0768 |
-0.02% |
| 2025-08-26 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0770 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0768 |
0.09% |
| 2025-08-22 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0758 |
-0.03% |
| 2025-08-21 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0761 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0751 |
-0.04% |
| 2025-08-19 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0755 |
0.10% |
| 2025-08-18 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0744 |
-0.31% |
| 2025-08-15 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0777 |
-0.10% |
| 2025-08-14 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0788 |
-0.06% |
| 2025-08-13 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0794 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0791 |
-0.13% |
| 2025-08-11 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0805 |
-0.20% |
| 2025-08-08 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0827 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0824 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0818 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0817 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0818 |
-0.01% |
| 2025-08-01 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0819 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0820 |
0.12% |
| 2025-07-30 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0807 |
0.25% |
| 2025-07-29 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0780 |
-0.29% |
| 2025-07-28 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0811 |
0.20% |
| 2025-07-25 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0789 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0785 |
-0.32% |
| 2025-07-23 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0820 |
-0.10% |
| 2025-07-22 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0831 |
-0.14% |
| 2025-07-21 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0846 |
-0.12% |
| 2025-07-18 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0859 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0860 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0860 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0863 |
0.17% |
| 2025-07-14 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0845 |
-0.06% |
| 2025-07-11 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0851 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0852 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0867 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0867 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0874 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0875 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0873 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0873 |
0.09% |
| 2025-07-01 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0863 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0856 |
-0.06% |
| 2025-06-27 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0862 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0860 |
0.06% |
| 2025-06-25 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0853 |
-0.07% |
| 2025-06-24 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0861 |
-0.08% |
| 2025-06-23 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0970 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0969 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0965 |
0.04% |
