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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 南方中证政策性金融债指数C | 1.0500 | 0.06% |
| 2025-12-16 | 南方中证政策性金融债指数C | 1.0494 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 南方中证政策性金融债指数C | 1.0493 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 南方中证政策性金融债指数C | 1.0497 | -0.03% |
| 2025-12-11 | 南方中证政策性金融债指数C | 1.0500 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0632 | 2.28% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0629 | 2.28% |
| 银行基金 | 1.6194 | 1.95% |
| 南方银行联接C | 1.5731 | 1.89% |
| 南方银行联接A | 1.6339 | 1.88% |
| 南方成份A | 0.6370 | 1.03% |
| 南方智慧混合 | 2.7455 | 1.00% |
| 南方远见回报股票A | 1.0888 | 0.88% |
| 南方远见回报股票C | 1.0578 | 0.87% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7081 | 0.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0068 | 0.05% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数D | 1.0074 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0284 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0196 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0778 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0798 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0046 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 1.0084 | 0.05% |
| 招商中债1-5年进出口行D | 1.0520 | 0.05% |
| 转债ETF | 13.4533 | 0.05% |
