近一季南方中证政策性金融债指数C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证政策性金融债指数C017578净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0494 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0493 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0497 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0500 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0595 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0592 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0587 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0586 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0579 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0590 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0594 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0596 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0593 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0588 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0591 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0600 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0610 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0610 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0612 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0611 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0618 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0617 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0610 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0608 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0611 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0603 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0603 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0596 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0599 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0611 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0610 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0612 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0612 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0605 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0599 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0594 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0582 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0577 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0578 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0578 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0578 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0573 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0578 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0570 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0569 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0569 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0568 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0564 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0565 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0560 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0551 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0554 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0751 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0750 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0760 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0766 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0760 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0767 |
-0.06% |
