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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(017453)

近一月浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A|浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A017453净值及计算阶段收益
近一月017453基金累计收益率-1.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0611 -0.85%
2025-12-15 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0702 -0.48%
2025-12-12 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0754 0.65%
2025-12-11 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0685 -0.56%
2025-12-10 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0745 0.08%
2025-12-09 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0736 -0.45%
2025-12-08 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0784 0.30%
2025-12-05 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0752 0.60%
2025-12-04 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0688 0.11%
2025-12-03 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0676 -0.35%
2025-12-02 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0714 -0.33%
2025-12-01 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0750 0.41%
2025-11-28 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0706 0.30%
2025-11-27 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0674 -0.08%
2025-11-26 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0683 0.32%
2025-11-25 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0649 0.60%
2025-11-24 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0585 0.31%
2025-11-21 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0552 -1.63%
2025-11-20 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0724 -0.35%
2025-11-19 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0762 -0.02%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛增长动力混合A 0.8927 1.31%
浦银安盛红利量化混合C 1.0696 0.90%
浦银安盛红利量化混合A 1.0752 0.89%
浦银安盛红利精选混合A 1.4339 0.44%
游戏传媒 1.1419 0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9750 0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9734 0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 1.0272 0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 1.0368 0.05%
稳健增利LOF 1.1191 0.04%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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