今年以来长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y|长信颐天养老三年(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y017407净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1143 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1191 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1130 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1188 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1164 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1218 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1151 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1072 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1045 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1119 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1169 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1133 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1107 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1121 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1114 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1051 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1004 |
-1.55% |
| 2025-11-20 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1175 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1224 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1245 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1318 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1323 |
-0.90% |
| 2025-11-13 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1425 |
0.93% |
| 2025-11-12 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1319 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1327 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1366 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1339 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1378 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1281 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1284 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1366 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1370 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1423 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1504 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1409 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1430 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1368 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1276 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1268 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1309 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1188 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1115 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1301 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1328 |
0.80% |
| 2025-10-14 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1238 |
-1.31% |
| 2025-10-13 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1385 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1417 |
-1.86% |
| 2025-09-26 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1355 |
-0.73% |
| 2025-09-25 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1438 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1426 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1271 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1284 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1223 |
-0.41% |
| 2025-09-16 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1233 |
0.24% |
| 2025-09-15 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1206 |
0.14% |
| 2025-09-12 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1190 |
-0.09% |
| 2025-09-11 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1200 |
1.75% |
| 2025-09-10 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1007 |
0.29% |
| 2025-09-09 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0975 |
-0.45% |
| 2025-09-08 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1025 |
0.02% |
| 2025-09-05 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1023 |
1.92% |
| 2025-09-04 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0815 |
-1.76% |
| 2025-09-03 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1009 |
-0.73% |
| 2025-09-02 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1090 |
-1.15% |
| 2025-09-01 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1219 |
-2.41% |
| 2025-08-29 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1496 |
3.10% |
| 2025-08-28 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1150 |
1.59% |
| 2025-08-27 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0976 |
-0.71% |
| 2025-08-26 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1054 |
-0.40% |
| 2025-08-25 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1098 |
1.00% |
| 2025-08-22 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0988 |
1.86% |
| 2025-08-21 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0787 |
-0.28% |
| 2025-08-20 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0817 |
0.75% |
| 2025-08-19 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0737 |
-0.49% |
| 2025-08-18 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0790 |
0.89% |
| 2025-08-15 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0695 |
1.07% |
| 2025-08-14 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0582 |
-0.24% |
| 2025-08-13 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0607 |
0.86% |
| 2025-08-12 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0517 |
0.41% |
| 2025-08-11 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0474 |
0.57% |
| 2025-08-08 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0415 |
-0.39% |
| 2025-08-07 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0456 |
-0.11% |
| 2025-08-06 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0468 |
0.59% |
| 2025-08-05 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0407 |
0.35% |
| 2025-08-04 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0371 |
0.52% |
| 2025-08-01 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0317 |
-0.37% |
| 2025-07-31 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0355 |
-0.79% |
| 2025-07-30 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0437 |
-0.42% |
| 2025-07-29 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0481 |
0.43% |
| 2025-07-28 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0436 |
0.39% |
| 2025-07-25 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0395 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0394 |
0.82% |
| 2025-07-23 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0309 |
0.05% |
| 2025-07-22 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0304 |
0.32% |
| 2025-07-21 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0271 |
0.44% |
| 2025-07-18 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0226 |
0.27% |
| 2025-07-17 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0198 |
0.60% |
| 2025-07-16 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0137 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0141 |
0.15% |
| 2025-07-14 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0126 |
-0.18% |
| 2025-07-08 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0094 |
0.55% |
| 2025-07-07 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0039 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0049 |
-0.20% |
| 2025-07-03 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0069 |
0.32% |
| 2025-07-02 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0037 |
-0.53% |
| 2025-07-01 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0090 |
-0.02% |
| 2025-06-30 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0092 |
0.62% |
| 2025-06-27 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0030 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0027 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0052 |
0.89% |
| 2025-06-24 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9963 |
0.65% |
| 2025-06-23 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9899 |
0.27% |
| 2025-06-20 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9872 |
-0.19% |
| 2025-06-19 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9891 |
-0.48% |
| 2025-06-18 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9939 |
0.14% |
| 2025-06-17 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9925 |
-0.08% |
| 2025-06-16 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9933 |
0.17% |
| 2025-06-13 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9916 |
-0.22% |
| 2025-06-11 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9953 |
0.29% |
| 2025-06-10 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9924 |
-0.55% |
| 2025-06-09 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9979 |
0.40% |
| 2025-06-06 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9939 |
-0.03% |
| 2025-06-05 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9942 |
0.44% |
| 2025-06-04 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9898 |
0.28% |
| 2025-06-03 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9870 |
0.11% |
| 2025-05-30 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9859 |
-0.33% |
| 2025-05-29 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9892 |
0.49% |
| 2025-05-28 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9844 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9851 |
-0.24% |
| 2025-05-26 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9875 |
-0.22% |
| 2025-05-23 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9897 |
-0.38% |
| 2025-05-22 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9935 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9958 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9946 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9910 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9910 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9924 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9976 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9938 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9943 |
0.43% |
| 2025-05-09 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9900 |
-0.46% |
| 2025-05-08 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9946 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9923 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9943 |
0.81% |
| 2025-04-30 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9863 |
0.38% |
| 2025-04-29 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9826 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9817 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9827 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9821 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9850 |
-0.15% |
| 2025-04-22 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9865 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9863 |
0.24% |
| 2025-04-18 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9839 |
-0.21% |
| 2025-04-17 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9860 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9836 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9832 |
-0.15% |
| 2025-04-14 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9847 |
0.16% |
| 2025-04-11 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9831 |
0.51% |
| 2025-04-10 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9781 |
0.78% |
| 2025-04-09 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9705 |
0.83% |
| 2025-04-08 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9625 |
0.50% |
| 2025-04-07 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9577 |
-3.78% |
| 2025-04-03 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9953 |
-0.22% |
| 2025-04-02 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9975 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9971 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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-0.44% |
| 2025-03-28 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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-0.33% |
| 2025-03-27 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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0.00% |
| 2025-03-26 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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-0.04% |
| 2025-03-25 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-03-24 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-03-21 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-03-20 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-03-19 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-03-14 |
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长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-03-10 |
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| 2025-03-06 |
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| 2025-03-05 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-03-04 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-03-03 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-02-28 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-02-25 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-02-21 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-02-20 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-02-17 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-02-06 |
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| 2025-02-05 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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1.34% |
| 2025-01-27 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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-0.63% |
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长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-01-20 |
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| 2025-01-10 |
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| 2025-01-08 |
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| 2025-01-07 |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-01-02 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9480 |
-1.29% |
