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长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y(长信颐天养老三年(FOF)Y)基金净值查询(017407)

近一年长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y|长信颐天养老三年(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y017407净值及计算阶段收益
近一年017407基金累计收益率-2.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.0941 -0.07%
2026-09-11 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.0949 -0.75%
2026-09-10 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1032 -0.30%
2026-09-09 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1065 -0.05%
2026-09-08 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1071 -0.11%
2026-09-07 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1083 0.12%
2026-09-04 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1070 -0.05%
2026-09-03 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1075 0.17%
2026-09-02 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1056 -0.63%
2026-09-01 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1126 0.03%
2026-08-31 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1123 0.22%
2026-08-28 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1099 -0.35%
2026-08-27 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1138 0.36%
2026-08-26 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1098 0.35%
2026-08-25 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1059 -0.14%
2026-08-24 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1075 -0.48%
2026-08-21 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1128 -0.16%
2026-08-20 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1146 0.21%
2026-08-19 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1123 -1.91%
2026-08-18 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1336 -0.02%
2026-08-17 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1338 0.94%
2026-08-14 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1232 0.09%
2026-08-13 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1222 -0.36%
2026-08-12 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1263 0.41%
2026-08-11 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1217 -0.43%
2026-08-10 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1266 0.39%
2026-08-07 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1222 0.83%
2026-08-06 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1129 -0.06%
2026-08-05 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1136 0.80%
2026-08-04 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1047 0.46%
2026-08-03 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.0996 -0.42%
2026-07-31 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1042 0.39%
2026-07-30 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.0999 -0.30%
2026-07-29 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1032 0.43%
2026-07-28 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.0985 -1.12%
2026-07-27 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1109 0.74%
2026-07-24 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1027 -0.96%
2026-07-23 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1133 -0.04%
2026-07-22 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1138 -0.33%
2026-07-21 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1175 1.21%
2026-07-20 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1040 0.40%
2026-07-17 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.0996 -2.06%
2026-07-16 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1222 -0.83%
2026-07-15 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1316 -0.03%
2026-07-14 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1319 0.87%
2026-07-13 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1221 -1.02%
2026-07-10 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1336 -0.87%
2026-07-09 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1435 1.29%
2026-07-08 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1287 -0.14%
2026-07-07 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1303 -0.66%
2026-07-06 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1378 0.17%
2026-07-03 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1359 0.31%
2026-07-02 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1324 -1.47%
2026-07-01 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1491 -0.05%
2026-06-30 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1497 0.42%
2026-06-29 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1449 1.35%
2026-06-26 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1294 -1.03%
2026-06-25 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1411 0.55%
2026-06-24 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1349 0.47%
2026-06-23 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1296 -0.68%
2026-06-22 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1373 1.02%
2026-06-18 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1257 -0.21%
2026-06-17 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1281 0.38%
2026-06-16 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1238 -0.24%
2026-06-15 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1265 0.31%
2026-06-12 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1230 0.47%
2026-06-11 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1177 -0.14%
2026-06-10 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1193 -0.09%
2026-06-09 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1203 0.37%
2026-06-08 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1162 -0.98%
2026-06-05 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1272 -0.51%
2026-06-04 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1330 -0.22%
2026-06-03 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1355 0.09%
2026-06-02 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1345 0.15%
2026-06-01 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1328 -0.34%
2026-05-29 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1367 -0.59%
2026-05-28 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1434 0.05%
2026-05-27 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1428 -0.63%
2026-05-26 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1500 -0.14%
2026-05-25 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1516 0.42%
2026-05-22 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1468 0.27%
2026-05-21 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1437 -1.22%
2026-05-20 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1576 0.04%
2026-05-19 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1571 0.36%
2026-05-18 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1529 -0.14%
2026-05-15 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1545 -0.19%
2026-05-14 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1567 -1.15%
2026-05-13 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1701 0.17%
2026-05-12 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1681 -0.32%
2026-05-11 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1719 0.66%
2026-05-08 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1642 -0.25%
2026-05-07 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1671 0.02%
2026-05-06 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1669 0.69%
2026-04-28 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1482 -0.17%
2026-04-27 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1501 0.36%
2026-04-24 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1460 -0.07%
2026-04-23 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1468 -0.24%
2026-04-22 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1496 0.10%
2026-04-21 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1485 -0.08%
2026-04-20 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1494 0.40%
2026-04-17 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1448 -0.10%
2026-04-16 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1460 0.62%
2026-04-15 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1389 -0.21%
2026-04-14 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1413 0.83%
2026-04-13 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1319 -0.13%
2026-04-10 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1334 0.64%
2026-04-09 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1262 -0.67%
2026-04-08 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1338 2.12%
2026-04-07 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1098 0.21%
2026-04-03 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1075 -0.48%
2026-04-02 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1128 -0.82%
2026-04-01 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1220 1.33%
2026-03-31 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1071 -0.77%
2026-03-30 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1157 -0.11%
2026-03-27 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1169 0.52%
2026-03-26 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1111 -0.90%
2026-03-25 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1211 0.60%
2026-03-24 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1144 1.08%
2026-03-23 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1024 -2.07%
2026-03-20 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1252 -0.74%
2026-03-19 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1336 -1.21%
2026-03-18 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1473 0.20%
2026-03-17 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1450 -0.34%
2026-03-16 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1489 0.11%
2026-03-13 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1476 -0.27%
2026-03-12 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1507 -0.27%
2026-03-11 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1538 0.11%
2026-03-10 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1525 0.53%
2026-03-09 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1464 -0.51%
2026-03-06 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1523 0.48%
2026-03-05 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1468 0.36%
2026-03-04 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1427 -0.70%
2026-03-03 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1508 -1.26%
2026-03-02 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1653 -0.39%
2026-02-27 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1699 0.05%
2026-02-26 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1693 -0.43%
2026-02-25 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1743 0.25%
2026-02-24 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1714 -0.26%
2026-02-13 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1745 -0.36%
2026-02-12 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1787 -0.18%
2026-02-11 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1808 -0.14%
2026-02-10 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1825 0.14%
2026-02-09 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1808 1.02%
2026-02-06 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1688 -0.20%
2026-02-05 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1712 -0.37%
2026-02-04 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1756 0.26%
2026-02-03 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1726 0.82%
2026-02-02 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1630 -1.43%
2026-01-30 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1796 -0.94%
2026-01-29 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1907 0.74%
2026-01-28 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1820 0.14%
2026-01-27 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1804 0.37%
2026-01-26 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1761 -0.36%
2026-01-23 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1804 0.36%
2026-01-22 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1762 -0.20%
2026-01-21 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1786 0.35%
2026-01-20 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1745 -0.14%
2026-01-19 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1761 -0.05%
2026-01-16 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1767 0.00%
2026-01-15 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1767 0.00%
2026-01-14 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1767 0.19%
2026-01-13 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1745 -0.98%
2026-01-12 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1861 1.29%
2026-01-09 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1708 0.64%
2026-01-08 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1633 0.04%
2026-01-07 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1628 0.05%
2026-01-06 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1622 0.90%
2026-01-05 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1518 1.58%
2025-12-31 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1336 -0.09%
2025-12-30 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1346 0.14%
2025-12-29 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1330 -0.26%
2025-12-26 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1360 0.15%
2025-12-25 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1343 0.51%
2025-12-24 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1286 0.30%
2025-12-23 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1252 0.12%
2025-12-22 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1239 0.42%
2025-12-19 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1192 0.43%
2025-12-18 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1144 -0.19%
2025-12-17 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1165 0.96%
2025-12-16 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1058 -0.76%
2025-12-15 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1143 -0.43%
2025-12-12 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1191 0.55%
2025-12-11 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1130 -0.52%
2025-12-10 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1188 0.21%
2025-12-09 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1164 -0.48%
2025-12-08 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1218 0.60%
2025-12-05 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1151 0.71%
2025-12-04 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1072 0.24%
2025-12-03 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1045 -0.67%
2025-12-02 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1119 -0.45%
2025-12-01 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1169 0.32%
2025-11-28 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1133 0.23%
2025-11-27 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1107 -0.13%
2025-11-26 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1121 0.06%
2025-11-25 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1114 0.57%
2025-11-24 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1051 0.43%
2025-11-21 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1004 -1.55%
2025-11-20 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1175 -0.44%
2025-11-19 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1224 -0.19%
2025-11-18 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1245 -0.64%
2025-11-17 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1318 -0.04%
2025-11-14 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1323 -0.90%
2025-11-13 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1425 0.93%
2025-11-12 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1319 -0.07%
2025-11-11 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1327 -0.34%
2025-11-10 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1366 0.24%
2025-11-07 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1339 -0.34%
2025-11-06 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1378 0.86%
2025-11-05 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1281 -0.03%
2025-11-04 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1284 -0.72%
2025-11-03 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1366 -0.04%
2025-10-31 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1370 -0.46%
2025-10-30 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1423 -0.70%
2025-10-29 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1504 0.83%
2025-10-28 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1409 -0.18%
2025-10-27 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1430 0.55%
2025-10-24 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1368 0.81%
2025-10-23 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1276 0.07%
2025-10-22 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1268 -0.36%
2025-10-21 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1309 1.07%
2025-10-20 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1188 0.66%
2025-10-17 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1115 -1.67%
2025-10-16 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1301 -0.24%
2025-10-15 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1328 0.80%
2025-10-14 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1238 -1.31%
2025-10-13 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1385 -0.28%
2025-10-10 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1417 -1.86%
2025-09-26 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1355 -0.73%
2025-09-25 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1438 0.11%
2025-09-24 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1426 1.38%
2025-09-23 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1271 -0.12%
2025-09-22 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1284 0.54%
2025-09-19 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 1.1223 -0.41%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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