今年以来民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y|民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y017399净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8727 |
-0.15% |
| 2026-09-16 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8740 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8680 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8695 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8713 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8762 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8792 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8782 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8791 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8740 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8766 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8741 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8798 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8831 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8813 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8835 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8790 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8776 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8773 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8829 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8803 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8780 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8950 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8954 |
1.16% |
| 2026-08-14 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8850 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8837 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8857 |
0.42% |
| 2026-08-11 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8820 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8838 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8825 |
0.98% |
| 2026-08-06 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8739 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8719 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8625 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8525 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8564 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8497 |
-0.95% |
| 2026-07-29 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8578 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8557 |
-1.46% |
| 2026-07-27 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8682 |
1.01% |
| 2026-07-24 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8595 |
-0.79% |
| 2026-07-23 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8663 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8652 |
-0.32% |
| 2026-07-21 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8680 |
1.75% |
| 2026-07-20 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8528 |
-0.30% |
| 2026-07-17 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8554 |
-2.15% |
| 2026-07-16 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8738 |
-0.89% |
| 2026-07-15 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8816 |
-0.34% |
| 2026-07-14 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8846 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8759 |
-1.34% |
| 2026-07-10 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8876 |
-0.82% |
| 2026-07-09 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8949 |
1.10% |
| 2026-07-08 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8851 |
-0.44% |
| 2026-07-07 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8890 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8954 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8963 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8927 |
-1.20% |
| 2026-07-01 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.9035 |
-0.50% |
| 2026-06-30 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.9080 |
0.63% |
| 2026-06-29 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.9023 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8990 |
-1.01% |
| 2026-06-25 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.9081 |
0.48% |
| 2026-06-24 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.9038 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8977 |
-1.00% |
| 2026-06-22 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.9067 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.9021 |
0.56% |
| 2026-06-17 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8971 |
0.61% |
| 2026-06-16 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8917 |
0.33% |
| 2026-06-15 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8888 |
1.60% |
| 2026-06-12 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8746 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8700 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8729 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8790 |
0.94% |
| 2026-06-08 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8708 |
-1.39% |
| 2026-06-05 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8829 |
-0.88% |
| 2026-06-04 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8907 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8904 |
0.20% |
| 2026-06-02 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8886 |
0.55% |
| 2026-06-01 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8837 |
-0.65% |
| 2026-05-29 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8895 |
-0.63% |
| 2026-05-28 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8951 |
0.37% |
| 2026-05-27 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8918 |
-0.45% |
| 2026-05-26 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8958 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8978 |
0.67% |
| 2026-05-22 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8918 |
0.95% |
| 2026-05-21 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8834 |
-0.93% |
| 2026-05-20 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8917 |
0.18% |
| 2026-05-19 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8901 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8868 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8870 |
-0.68% |
| 2026-05-14 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8931 |
-0.90% |
| 2026-05-13 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.9012 |
0.55% |
| 2026-05-12 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8963 |
0.12% |
| 2026-05-11 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8952 |
0.88% |
| 2026-05-08 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8874 |
-0.14% |
| 2026-05-07 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8886 |
0.54% |
| 2026-04-29 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8772 |
0.48% |
| 2026-04-28 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8730 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8757 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8743 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8751 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8787 |
0.55% |
| 2026-04-21 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8739 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8730 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8713 |
0.21% |
| 2026-04-16 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8695 |
0.62% |
| 2026-04-15 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8641 |
-0.17% |
| 2026-04-14 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8656 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8604 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8598 |
0.55% |
| 2026-04-09 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8551 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8563 |
1.69% |
| 2026-04-07 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8418 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8385 |
-0.29% |
| 2026-04-02 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8409 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8468 |
1.00% |
| 2026-03-31 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8384 |
-0.68% |
| 2026-03-30 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8441 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8429 |
0.64% |
| 2026-03-26 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8375 |
-0.53% |
| 2026-03-25 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8420 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8353 |
1.08% |
| 2026-03-23 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8263 |
-1.84% |
| 2026-03-20 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8415 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8449 |
-1.18% |
| 2026-03-18 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8549 |
0.39% |
| 2026-03-17 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8516 |
-0.61% |
| 2026-03-16 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8568 |
-0.24% |
| 2026-03-13 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8589 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8622 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8645 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8635 |
0.80% |
| 2026-03-09 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8566 |
-0.80% |
| 2026-03-06 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8635 |
0.17% |
| 2026-03-05 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8620 |
0.30% |
| 2026-03-04 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8594 |
-0.49% |
| 2026-03-03 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8636 |
-1.27% |
| 2026-03-02 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8746 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8731 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8733 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8743 |
0.39% |
| 2026-02-24 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8709 |
0.62% |
| 2026-02-13 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8655 |
-0.60% |
| 2026-02-12 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8707 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8686 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8684 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8680 |
0.88% |
| 2026-02-06 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8604 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8603 |
-0.55% |
| 2026-02-04 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8651 |
0.36% |
| 2026-02-03 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8620 |
0.99% |
| 2026-02-02 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8535 |
-1.70% |
| 2026-01-30 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8680 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8753 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8763 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8733 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8722 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8720 |
0.43% |
| 2026-01-22 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8683 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8686 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8620 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8626 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8603 |
0.19% |
| 2026-01-15 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8587 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8558 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8543 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8557 |
0.39% |
| 2026-01-09 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8524 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8491 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8505 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8494 |
0.59% |
| 2026-01-05 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8444 |
1.17% |
