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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017399)

近一月民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y|民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y017399净值及计算阶段收益
近一月017399基金累计收益率-1.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8680 -0.17%
2026-09-14 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8695 -0.21%
2026-09-11 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8713 -0.56%
2026-09-10 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8762 -0.34%
2026-09-09 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8792 0.11%
2026-09-08 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8782 -0.10%
2026-09-07 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8791 0.58%
2026-09-04 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8740 -0.30%
2026-09-03 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8766 0.29%
2026-09-02 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8741 -0.65%
2026-09-01 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8798 -0.37%
2026-08-31 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8831 0.20%
2026-08-28 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8813 -0.25%
2026-08-27 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8835 0.51%
2026-08-26 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8790 0.16%
2026-08-25 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8776 0.03%
2026-08-24 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8773 -0.63%
2026-08-21 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8829 0.30%
2026-08-20 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8803 0.26%
2026-08-19 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8780 -1.94%
2026-08-18 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8950 -0.04%
2026-08-17 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8954 1.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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