近一季浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017321净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0132 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0142 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0110 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0119 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0136 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0170 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0193 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0187 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0188 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0175 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0171 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0150 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0203 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0221 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0236 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0244 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0222 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0205 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0203 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0231 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0217 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0190 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0285 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0299 |
0.53% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0245 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0231 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0250 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0234 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0259 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0244 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0207 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0204 |
0.60% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0143 |
0.39% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0104 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0116 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0081 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0106 |
0.26% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0080 |
-0.55% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0136 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0098 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0153 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0138 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0144 |
0.54% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0090 |
0.25% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0065 |
-0.84% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0150 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0171 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0161 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0120 |
-0.54% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0175 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0199 |
0.29% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0170 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0184 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0217 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0217 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0192 |
-0.62% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0256 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0256 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0225 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0199 |
-0.76% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0277 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0246 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0214 |
-0.92% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0308 |
0.59% |
