近一年浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017321净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0142 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0110 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0119 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0136 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0170 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0193 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0187 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0188 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0175 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0171 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0150 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0203 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0221 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0236 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0244 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0222 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0205 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0203 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0231 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0217 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0190 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0285 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0299 |
0.53% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0245 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0231 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0250 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0234 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0259 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0244 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0207 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0204 |
0.60% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0143 |
0.39% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0104 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0116 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0081 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0106 |
0.26% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0080 |
-0.55% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0136 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0098 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0153 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0138 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0144 |
0.54% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0090 |
0.25% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0065 |
-0.84% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0150 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0171 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0161 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0120 |
-0.54% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0175 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0199 |
0.29% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0170 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0184 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0217 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0217 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0192 |
-0.62% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0256 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0256 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0225 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0199 |
-0.76% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0277 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0246 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0214 |
-0.92% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0308 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0248 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0237 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0216 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0212 |
0.72% |
| 2026-06-12 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0139 |
0.28% |
| 2026-06-11 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0111 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0123 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0153 |
0.38% |
| 2026-06-08 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0115 |
-0.77% |
| 2026-06-05 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0193 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0237 |
-0.19% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0257 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0253 |
0.22% |
| 2026-06-01 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0231 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0228 |
-0.24% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0253 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0246 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0269 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0271 |
0.43% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0227 |
0.43% |
| 2026-05-21 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0183 |
-0.51% |
| 2026-05-20 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0235 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0222 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0201 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0210 |
-0.43% |
| 2026-05-14 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0254 |
-0.52% |
| 2026-05-13 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0308 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0269 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0277 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0235 |
-0.15% |
| 2026-05-07 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0250 |
0.36% |
| 2026-04-29 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0150 |
0.36% |
| 2026-04-28 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0114 |
-0.25% |
| 2026-04-27 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0139 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0130 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0148 |
-0.32% |
| 2026-04-22 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0181 |
0.28% |
| 2026-04-21 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0153 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0152 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0135 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0131 |
0.54% |
| 2026-04-15 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0077 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0078 |
0.39% |
| 2026-04-13 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0039 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0043 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0014 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0040 |
1.27% |
| 2026-04-07 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9912 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9897 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9903 |
-0.52% |
| 2026-04-01 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9955 |
0.66% |
| 2026-03-31 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9890 |
-0.39% |
| 2026-03-30 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9929 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9938 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9922 |
-0.44% |
| 2026-03-25 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9966 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9923 |
0.45% |
| 2026-03-23 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9879 |
-0.83% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9961 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9982 |
-0.53% |
| 2026-03-18 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0035 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0012 |
-0.46% |
| 2026-03-16 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0058 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0062 |
-0.24% |
| 2026-03-12 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0086 |
-0.19% |
| 2026-03-11 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0105 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0094 |
0.40% |
| 2026-03-09 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0054 |
-0.36% |
| 2026-03-06 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0090 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0074 |
0.35% |
| 2026-03-04 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0039 |
-0.42% |
| 2026-03-03 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0081 |
-0.87% |
| 2026-03-02 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0169 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0157 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0144 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0146 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0128 |
0.35% |
| 2026-02-13 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0093 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0119 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0107 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0100 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0090 |
0.54% |
| 2026-02-06 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0036 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0044 |
-0.46% |
| 2026-02-04 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0090 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0074 |
0.61% |
| 2026-02-02 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0013 |
-0.98% |
| 2026-01-30 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0112 |
-0.57% |
| 2026-01-29 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0170 |
0.22% |
| 2026-01-28 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.45% |
| 2026-01-27 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0103 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.01% |
| 2026-01-23 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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| 2026-01-22 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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| 2026-01-21 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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| 2026-01-20 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9987 |
-0.10% |
| 2026-01-19 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.08% |
| 2026-01-16 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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-0.01% |
| 2026-01-15 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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-0.02% |
| 2026-01-14 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.10% |
| 2026-01-13 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9982 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9993 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.21% |
| 2026-01-08 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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-0.06% |
| 2026-01-07 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9935 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.33% |
| 2026-01-05 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9909 |
0.51% |
| 2025-12-31 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9859 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
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-0.09% |
| 2025-12-29 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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-0.20% |
| 2025-12-26 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.12% |
| 2025-12-25 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.00% |
| 2025-12-24 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.14% |
| 2025-12-23 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9875 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9868 |
0.34% |
| 2025-12-19 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9835 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9812 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9818 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9781 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9822 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9831 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9818 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9835 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9832 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9854 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9846 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9823 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9834 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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0.9879 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-27 |
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-0.06% |
| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
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1.0001 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0009 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0045 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9997 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0000 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0009 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9995 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9998 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.08% |
| 2025-11-04 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9969 |
-0.44% |
| 2025-11-03 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0013 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0001 |
-0.35% |
| 2025-10-30 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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-0.45% |
| 2025-10-29 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.44% |
| 2025-10-28 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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-0.13% |
| 2025-10-27 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-10-24 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9995 |
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| 2025-10-23 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-10-22 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-10-20 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-10-13 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-09-29 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9971 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9982 |
0.24% |
