近一月浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017321净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0142 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0110 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0119 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0136 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0170 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0193 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0187 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0188 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0175 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0171 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0150 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0203 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0221 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0236 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0244 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0222 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0205 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0203 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0231 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0217 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0190 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0285 |
-0.14% |
