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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1.0142 | 0.32% |
| 2026-09-15 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1.0110 | -0.09% |
| 2026-09-14 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1.0119 | -0.17% |
| 2026-09-11 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1.0136 | -0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 工银主题策略混合C | 9.1670 | 4.48% |
| 东方惠新C | 3.0385 | 4.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 0.9967 | 0.33% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 0.9943 | 0.33% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0200 | 0.19% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0170 | 0.18% |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 1.0015 | 0.02% |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.9769 | 0.02% |
| 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 1.0208 | 0.00% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)A | 1.0207 | 0.00% |
| 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 1.0043 | -0.01% |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 1.0820 | -0.01% |