| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4980 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4993 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5090 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5166 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5181 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5192 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5142 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5171 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5124 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5227 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5285 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5287 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5323 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5239 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5192 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5181 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5310 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5284 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5222 |
-1.73% |
| 2026-08-18 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5485 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5494 |
1.04% |
