| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5000 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4935 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4980 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4993 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5090 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5166 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5181 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5192 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5142 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5171 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5124 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5227 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5285 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5287 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5323 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5239 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5192 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5181 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5310 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5284 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5222 |
-1.73% |
| 2026-08-18 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5485 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5494 |
1.04% |
| 2026-08-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5333 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5324 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5380 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5320 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5360 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5331 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5220 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5219 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5083 |
1.01% |
| 2026-08-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4931 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5004 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4899 |
-1.04% |
| 2026-07-29 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5055 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4981 |
-1.49% |
| 2026-07-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5204 |
1.08% |
| 2026-07-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5041 |
-0.93% |
| 2026-07-23 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5182 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5176 |
-0.43% |
| 2026-07-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5241 |
1.68% |
| 2026-07-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4985 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4970 |
-2.36% |
| 2026-07-16 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5324 |
-0.74% |
| 2026-07-15 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5438 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5454 |
1.13% |
| 2026-07-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5280 |
-1.33% |
| 2026-07-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5483 |
-0.97% |
| 2026-07-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5634 |
1.32% |
| 2026-07-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5428 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5493 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5601 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5612 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5542 |
-1.89% |
| 2026-07-01 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5835 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5876 |
0.93% |
| 2026-06-29 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5729 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5612 |
-1.36% |
| 2026-06-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5825 |
0.85% |
| 2026-06-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5692 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5555 |
-1.22% |
| 2026-06-22 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5745 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5653 |
0.55% |
| 2026-06-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5568 |
0.71% |
| 2026-06-16 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5458 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5444 |
1.66% |
| 2026-06-12 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5187 |
0.45% |
| 2026-06-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5119 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5150 |
-0.72% |
| 2026-06-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5260 |
1.21% |
| 2026-06-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5076 |
-1.45% |
| 2026-06-05 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5295 |
-1.14% |
| 2026-06-04 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5469 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5476 |
0.22% |
| 2026-06-02 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5442 |
0.78% |
| 2026-06-01 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5323 |
-0.72% |
| 2026-05-29 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5434 |
-0.69% |
| 2026-05-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5542 |
0.34% |
| 2026-05-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5489 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5572 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5581 |
0.70% |
| 2026-05-22 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5473 |
1.00% |
| 2026-05-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5319 |
-1.14% |
| 2026-05-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5493 |
0.26% |
| 2026-05-19 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5453 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5384 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5423 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5538 |
-0.97% |
| 2026-05-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5690 |
0.54% |
| 2026-05-12 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5605 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5611 |
0.80% |
| 2026-05-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5487 |
-0.29% |
| 2026-05-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5532 |
0.50% |
| 2026-05-06 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5454 |
0.84% |
| 2026-04-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5231 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5266 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5239 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5252 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5305 |
0.49% |
| 2026-04-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5231 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5212 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5188 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5179 |
0.74% |
| 2026-04-15 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5067 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5074 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4992 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5003 |
0.52% |
| 2026-04-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4925 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4949 |
1.67% |
| 2026-04-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4699 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4667 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4700 |
-0.57% |
| 2026-04-01 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4785 |
1.08% |
| 2026-03-31 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4626 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4714 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4697 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4619 |
-0.69% |
| 2026-03-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4721 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4607 |
1.75% |
| 2026-03-23 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4352 |
-1.87% |
| 2026-03-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4621 |
-0.43% |
| 2026-03-19 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4684 |
-1.22% |
| 2026-03-18 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4863 |
0.30% |
| 2026-03-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4818 |
-0.74% |
| 2026-03-16 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4928 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4940 |
-0.43% |
| 2026-03-12 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5005 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5052 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5033 |
0.96% |
| 2026-03-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4889 |
-0.67% |
| 2026-03-06 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4990 |
0.32% |
| 2026-03-05 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4942 |
0.39% |
| 2026-03-04 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4884 |
-0.55% |
| 2026-03-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4966 |
-1.54% |
| 2026-03-02 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5197 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5187 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5164 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5166 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5094 |
0.67% |
| 2026-02-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4993 |
-0.69% |
| 2026-02-12 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5097 |
0.26% |
| 2026-02-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5058 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5063 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5042 |
1.06% |
| 2026-02-06 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4882 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4908 |
-0.57% |
| 2026-02-04 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4993 |
0.29% |
| 2026-02-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4949 |
1.10% |
| 2026-02-02 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4785 |
-1.95% |
| 2026-01-30 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5074 |
-0.74% |
| 2026-01-29 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5186 |
-0.06% |
| 2026-01-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5195 |
0.46% |
| 2026-01-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5125 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5080 |
-0.14% |
| 2026-01-23 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5101 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5046 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5020 |
0.62% |
| 2026-01-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4927 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4958 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4922 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4907 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4869 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4835 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4889 |
0.53% |
| 2026-01-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4810 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4738 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4769 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4752 |
0.67% |
| 2026-01-05 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4654 |
1.21% |
