| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4935 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4980 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4993 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5090 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5166 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5181 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5192 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5142 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5171 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5124 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5227 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5285 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5287 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5323 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5239 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5192 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5181 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5310 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5284 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5222 |
-1.73% |
| 2026-08-18 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5485 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5494 |
1.04% |
| 2026-08-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5333 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5324 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5380 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5320 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5360 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5331 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5220 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5219 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5083 |
1.01% |
| 2026-08-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4931 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5004 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4899 |
-1.04% |
| 2026-07-29 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5055 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4981 |
-1.49% |
| 2026-07-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5204 |
1.08% |
| 2026-07-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5041 |
-0.93% |
| 2026-07-23 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5182 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5176 |
-0.43% |
| 2026-07-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5241 |
1.68% |
| 2026-07-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4985 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4970 |
-2.36% |
| 2026-07-16 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5324 |
-0.74% |
| 2026-07-15 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5438 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5454 |
1.13% |
| 2026-07-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5280 |
-1.33% |
| 2026-07-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5483 |
-0.97% |
| 2026-07-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5634 |
1.32% |
| 2026-07-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5428 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5493 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5601 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5612 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5542 |
-1.89% |
| 2026-07-01 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5835 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5876 |
0.93% |
| 2026-06-29 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5729 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5612 |
-1.36% |
| 2026-06-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5825 |
0.85% |
| 2026-06-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5692 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5555 |
-1.22% |
| 2026-06-22 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5745 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5653 |
0.55% |
