今年以来汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C017299净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1801 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1781 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1799 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1795 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1816 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1832 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1821 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1837 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1777 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1793 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1776 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1805 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1829 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1818 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1831 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1763 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1754 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1760 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1814 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1821 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1809 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1914 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1922 |
0.55% |
| 2026-08-14 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1857 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1847 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1870 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1856 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1911 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1865 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1816 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1799 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1728 |
0.57% |
| 2026-08-03 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1662 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1662 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1615 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1607 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1571 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1644 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1614 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1665 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1618 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1596 |
0.69% |
| 2026-07-20 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1517 |
-0.29% |
| 2026-07-17 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1550 |
-0.45% |
| 2026-07-16 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1602 |
-0.65% |
| 2026-07-15 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1678 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1710 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1658 |
-1.05% |
| 2026-07-10 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1782 |
-1.31% |
| 2026-07-09 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1938 |
0.84% |
| 2026-07-08 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1839 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1971 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2061 |
-0.94% |
| 2026-07-03 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2175 |
-0.26% |
| 2026-07-02 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2207 |
-1.70% |
| 2026-07-01 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2418 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2472 |
0.55% |
| 2026-06-29 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2404 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2399 |
-0.65% |
| 2026-06-25 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2480 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2381 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2312 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2383 |
1.06% |
| 2026-06-18 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2253 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2254 |
0.77% |
| 2026-06-16 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2160 |
0.67% |
| 2026-06-15 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2079 |
1.20% |
| 2026-06-12 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1936 |
0.24% |
| 2026-06-11 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1908 |
0.24% |
| 2026-06-10 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1880 |
-0.87% |
| 2026-06-09 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1984 |
0.57% |
| 2026-06-08 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1916 |
-1.03% |
| 2026-06-05 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2040 |
-0.77% |
| 2026-06-04 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2134 |
0.69% |
| 2026-06-03 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2051 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2047 |
1.14% |
| 2026-06-01 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1911 |
-0.25% |
| 2026-05-29 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1941 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2037 |
1.07% |
| 2026-05-27 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1910 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1910 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1917 |
0.94% |
| 2026-05-22 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1806 |
1.56% |
| 2026-05-21 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1625 |
-0.64% |
| 2026-05-20 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1700 |
0.39% |
| 2026-05-19 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1655 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1541 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1573 |
-0.49% |
| 2026-05-14 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1630 |
-0.56% |
| 2026-05-13 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1695 |
0.76% |
| 2026-05-12 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1607 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1605 |
1.19% |
| 2026-05-08 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1469 |
0.17% |
| 2026-04-30 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1315 |
0.05% |
| 2026-04-29 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1309 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1257 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1263 |
0.23% |
| 2026-04-24 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1237 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1232 |
-0.17% |
| 2026-04-22 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1251 |
0.37% |
| 2026-04-21 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1210 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1179 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1177 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1169 |
0.71% |
| 2026-04-15 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1090 |
-0.47% |
| 2026-04-14 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1142 |
0.29% |
| 2026-04-13 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1110 |
0.37% |
| 2026-04-10 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1069 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1051 |
0.18% |
| 2026-04-08 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1031 |
0.46% |
| 2026-04-07 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0981 |
0.48% |
| 2026-04-03 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0929 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0923 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0950 |
0.28% |
| 2026-03-31 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0919 |
-0.59% |
| 2026-03-30 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0984 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0967 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0946 |
-0.16% |
| 2026-03-25 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0964 |
0.25% |
| 2026-03-24 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0937 |
0.16% |
| 2026-03-23 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0919 |
-0.54% |
| 2026-03-20 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0978 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0976 |
-0.61% |
| 2026-03-18 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1043 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1043 |
-0.85% |
| 2026-03-16 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1138 |
-0.44% |
| 2026-03-13 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1187 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1224 |
-0.22% |
| 2026-03-11 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1249 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1232 |
0.18% |
| 2026-03-09 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1212 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1245 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1225 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1197 |
-0.42% |
| 2026-03-03 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1244 |
-1.30% |
| 2026-03-02 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1392 |
0.49% |
| 2026-02-27 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1336 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1316 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1324 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1275 |
0.87% |
| 2026-02-13 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1178 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1267 |
0.68% |
| 2026-02-11 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1191 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1180 |
0.33% |
| 2026-02-09 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1143 |
0.81% |
| 2026-02-06 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1054 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1066 |
-0.71% |
| 2026-02-04 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1145 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1145 |
0.69% |
| 2026-02-02 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1069 |
-1.93% |
| 2026-01-30 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1287 |
-0.86% |
| 2026-01-29 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1385 |
-0.15% |
| 2026-01-28 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1402 |
0.90% |
| 2026-01-27 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1300 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1268 |
0.25% |
| 2026-01-23 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1240 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1230 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1230 |
0.56% |
| 2026-01-20 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1167 |
-0.14% |
| 2026-01-19 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1183 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1131 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
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0.11% |
| 2026-01-14 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
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0.30% |
| 2026-01-13 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
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| 2026-01-12 |
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| 2026-01-07 |
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