近一季汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C017299净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1801 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1781 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1799 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1795 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1816 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1832 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1821 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1837 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1777 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1793 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1776 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1805 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1829 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1818 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1831 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1763 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1754 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1760 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1814 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1821 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1809 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1914 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1922 |
0.55% |
| 2026-08-14 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1857 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1847 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1870 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1856 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1911 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1865 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1816 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1799 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1728 |
0.57% |
| 2026-08-03 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1662 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1662 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1615 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1607 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1571 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1644 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1614 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1665 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1618 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1596 |
0.69% |
| 2026-07-20 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1517 |
-0.29% |
| 2026-07-17 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1550 |
-0.45% |
| 2026-07-16 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1602 |
-0.65% |
| 2026-07-15 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1678 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1710 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1658 |
-1.05% |
| 2026-07-10 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1782 |
-1.31% |
| 2026-07-09 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1938 |
0.84% |
| 2026-07-08 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1839 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1971 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2061 |
-0.94% |
| 2026-07-03 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2175 |
-0.26% |
| 2026-07-02 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2207 |
-1.70% |
| 2026-07-01 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2418 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2472 |
0.55% |
| 2026-06-29 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2404 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2399 |
-0.65% |
| 2026-06-25 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2480 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2381 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2312 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2383 |
1.06% |
| 2026-06-18 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2253 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.2254 |
0.77% |
