近一月汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C017299净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1801 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1781 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1799 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1795 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1816 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1832 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1821 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1837 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1777 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1793 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1776 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1805 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1829 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1818 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1831 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1763 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1754 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1760 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1814 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1821 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1809 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1914 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1922 |
0.55% |
