近半年中航祥泰6个月封闭债券发起A基金净值查询
查询指定日期范围中航祥泰6个月封闭债券发起A017286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9645 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9626 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9640 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9660 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9663 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9671 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9676 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9693 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9672 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9671 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9667 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9701 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9706 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9710 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9713 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9702 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9686 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9691 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9730 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9727 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9737 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9795 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9811 |
0.30% |
| 2026-08-14 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9782 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9783 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9790 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9769 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9770 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9781 |
-0.05% |
| 2026-08-06 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9786 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9806 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9802 |
0.19% |
| 2026-08-03 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9783 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9802 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9798 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9803 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9792 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9831 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9810 |
-0.20% |
| 2026-07-23 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9830 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9845 |
-0.34% |
| 2026-07-21 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9879 |
0.61% |
| 2026-07-20 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9819 |
0.58% |
| 2026-07-17 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9762 |
-0.55% |
| 2026-07-16 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9816 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9832 |
0.17% |
| 2026-07-14 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9815 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9791 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9789 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9819 |
0.38% |
| 2026-07-08 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9782 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9782 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9789 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9772 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9773 |
-0.36% |
| 2026-07-01 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9808 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9821 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9815 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9793 |
-0.39% |
| 2026-06-25 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9831 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9817 |
-0.10% |
| 2026-06-23 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9827 |
-0.23% |
| 2026-06-22 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9850 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9842 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9855 |
-0.12% |
| 2026-06-16 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9867 |
-0.18% |
| 2026-06-15 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9885 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9882 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9864 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9869 |
0.08% |
| 2026-06-09 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9861 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9861 |
-0.20% |
| 2026-06-05 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9881 |
0.03% |
| 2026-06-04 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9878 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9900 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9913 |
0.05% |
| 2026-06-01 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9908 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9900 |
0.13% |
| 2026-05-28 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9887 |
-0.16% |
| 2026-05-27 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9903 |
-0.10% |
| 2026-05-26 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9913 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9914 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9905 |
-0.09% |
| 2026-05-21 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9914 |
-0.17% |
| 2026-05-20 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9931 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9947 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9941 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9947 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9955 |
-0.15% |
| 2026-05-13 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9970 |
-0.06% |
| 2026-05-12 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9976 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9990 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9981 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9979 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9985 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9963 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9953 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9952 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9958 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9958 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9965 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9959 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9963 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9975 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9972 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9973 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9970 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9974 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9963 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9981 |
0.24% |
| 2026-04-07 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9957 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9962 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9974 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9987 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9973 |
0.11% |
| 2026-03-30 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9962 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9973 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9966 |
-0.09% |
| 2026-03-25 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9975 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9952 |
0.20% |
| 2026-03-23 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9932 |
-0.54% |
| 2026-03-20 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9986 |
-0.07% |
| 2026-03-18 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
1.0006 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
1.0015 |
-0.03% |
