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中航祥泰6个月封闭债券发起A基金净值查询(017286)

近一季中航祥泰6个月封闭债券发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中航祥泰6个月封闭债券发起A017286净值及计算阶段收益
近一季017286基金累计收益率-2.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9626 -0.15%
2026-09-14 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9640 -0.21%
2026-09-11 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9660 -0.03%
2026-09-10 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9663 -0.08%
2026-09-09 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9671 -0.05%
2026-09-08 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9676 -0.18%
2026-09-07 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9693 0.22%
2026-09-04 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9672 0.01%
2026-09-03 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9671 0.04%
2026-09-02 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9667 -0.35%
2026-09-01 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9701 -0.05%
2026-08-31 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9706 -0.04%
2026-08-28 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9710 -0.03%
2026-08-27 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9713 0.11%
2026-08-26 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9702 0.17%
2026-08-25 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9686 -0.05%
2026-08-24 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9691 -0.40%
2026-08-21 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9730 0.03%
2026-08-20 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9727 -0.10%
2026-08-19 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9737 -0.59%
2026-08-18 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9795 -0.16%
2026-08-17 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9811 0.30%
2026-08-14 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9782 -0.01%
2026-08-13 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9783 -0.07%
2026-08-12 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9790 0.21%
2026-08-11 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9769 -0.01%
2026-08-10 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9770 -0.11%
2026-08-07 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9781 -0.05%
2026-08-06 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9786 -0.20%
2026-08-05 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9806 0.04%
2026-08-04 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9802 0.19%
2026-08-03 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9783 -0.19%
2026-07-31 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9802 0.04%
2026-07-30 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9798 -0.05%
2026-07-29 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9803 0.11%
2026-07-28 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9792 -0.40%
2026-07-27 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9831 0.21%
2026-07-24 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9810 -0.20%
2026-07-23 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9830 -0.15%
2026-07-22 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9845 -0.34%
2026-07-21 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9879 0.61%
2026-07-20 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9819 0.58%
2026-07-17 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9762 -0.55%
2026-07-16 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9816 -0.16%
2026-07-15 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9832 0.17%
2026-07-14 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9815 0.25%
2026-07-13 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9791 0.02%
2026-07-10 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9789 -0.31%
2026-07-09 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9819 0.38%
2026-07-08 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9782 0.00%
2026-07-07 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9782 -0.07%
2026-07-06 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9789 0.17%
2026-07-03 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9772 -0.01%
2026-07-02 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9773 -0.36%
2026-07-01 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9808 -0.13%
2026-06-30 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9821 0.06%
2026-06-29 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9815 0.22%
2026-06-26 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9793 -0.39%
2026-06-25 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9831 0.14%
2026-06-24 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9817 -0.10%
2026-06-23 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9827 -0.23%
2026-06-22 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9850 0.08%
2026-06-18 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9842 -0.13%
2026-06-17 中航祥泰6个月封闭债券发起A 0.9855 -0.12%
中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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