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中航祥泰6个月封闭债券发起A基金盘中实时估值(017286)

中航祥泰6个月封闭债券发起A基金017286重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000651 格力电器 2.07% 1.79% 0.0371%
300750 宁德时代 1.97% -1.24% -0.0244%
300308 中际旭创 1.91% 0.60% 0.0115%
688981 中芯国际 1.59% 1.23% 0.0196%
600050 中国联通 1.28% 1.57% 0.0201%
600019 宝钢股份 1.24% 2.24% 0.0278%
600004 白云机场 1.21% 1.61% 0.0195%
600104 上汽集团 1.19% 1.08% 0.0129%
002352 顺丰控股 1.13% 1.22% 0.0138%
688041 海光信息 1.12% 3.01% 0.0337%
重仓股合计:14.71%, 重仓股贡献增长率: 0.1716%, 总持股仓位:%,修正增长率:
中航祥泰6个月封闭债券发起A基金017286实时估值图
中航祥泰6个月封闭债券发起A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.20% 0.97%
2026-09-15 -0.15% 0.97%
2026-09-14 -0.21% 0.97%
2026-09-11 -0.03% 0.97%
2026-09-10 -0.08% 0.97%
2026-09-09 -0.05% 0.97%
2026-09-08 -0.18% 0.97%
2026-09-07 0.22% 0.97%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中航基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中航机遇领航混合发起A 3.6538 4.2801%
中航机遇领航混合发起C 3.5965 4.2801%
中航中证智选均衡配置指数发起A 1.4264 1.1497%
中航中证智选均衡配置指数发起C 1.4207 1.1497%
中航趋势领航混合发起A 2.4116 1.1157%
中航趋势领航混合发起C 2.3860 1.1157%
中航远见领航混合发起A 1.2169 0.9893%
中航远见领航混合发起C 1.2051 0.9893%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.2037 0.9545%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.1712 0.9545%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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