近一月中航祥泰6个月封闭债券发起A基金净值查询
查询指定日期范围中航祥泰6个月封闭债券发起A017286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9645 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9626 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9640 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9660 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9663 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9671 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9676 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9693 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9672 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9671 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9667 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9701 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9706 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9710 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9713 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9702 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9686 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9691 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9730 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9727 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9737 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9795 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
中航祥泰6个月封闭债券发起A |
0.9811 |
0.30% |
