导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A | 0.9645 | 0.20% |
| 2026-09-15 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A | 0.9626 | -0.15% |
| 2026-09-14 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A | 0.9640 | -0.21% |
| 2026-09-11 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A | 0.9660 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A | 0.9663 | -0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航机遇领航混合发起A | 4.6933 | 4.05% |
| 中航机遇领航混合发起C | 4.6058 | 4.05% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.0661 | 3.87% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 1.0342 | 3.87% |
| 中航洞见领航混合A | 1.3388 | 3.79% |
| 中航洞见领航混合C | 1.3333 | 3.78% |
| 中航远见领航混合发起A | 1.2850 | 3.50% |
| 中航远见领航混合发起C | 1.2686 | 3.50% |
| 中航卓越领航混合发起A | 0.8346 | 3.33% |
| 中航卓越领航混合发起C | 0.8309 | 3.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
