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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询(017198)

今年以来工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A017198净值及计算阶段收益
今年以来017198基金累计收益率2.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1488 -0.14%
2026-09-14 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1504 -0.27%
2026-09-11 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1535 -0.33%
2026-09-10 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1573 -0.36%
2026-09-09 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1615 -0.01%
2026-09-08 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1616 0.22%
2026-09-07 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1591 -0.02%
2026-09-04 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1593 0.35%
2026-09-03 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1553 0.13%
2026-09-02 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1538 -0.37%
2026-09-01 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1581 -0.04%
2026-08-31 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1586 -0.10%
2026-08-28 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1598 0.01%
2026-08-27 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1597 0.18%
2026-08-26 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1576 0.04%
2026-08-25 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1571 0.11%
2026-08-24 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1558 -0.11%
2026-08-21 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1571 0.16%
2026-08-20 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1552 0.48%
2026-08-19 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1497 -0.65%
2026-08-18 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1572 -0.30%
2026-08-17 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1607 0.47%
2026-08-14 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1553 0.18%
2026-08-13 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1532 -0.11%
2026-08-12 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1545 0.13%
2026-08-11 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1530 -0.18%
2026-08-10 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1551 0.23%
2026-08-07 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1525 0.37%
2026-08-06 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1483 -0.03%
2026-08-05 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1486 0.59%
2026-08-04 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1419 0.61%
2026-08-03 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1350 0.16%
2026-07-31 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1332 0.51%
2026-07-30 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1275 0.02%
2026-07-29 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1273 0.14%
2026-07-28 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1257 -0.77%
2026-07-27 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1344 0.18%
2026-07-24 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1324 -0.63%
2026-07-23 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1396 0.11%
2026-07-22 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1383 0.01%
2026-07-21 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1382 0.73%
2026-07-20 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1299 0.22%
2026-07-17 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1274 -1.08%
2026-07-16 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1396 -0.46%
2026-07-15 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1449 0.16%
2026-07-14 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1431 0.50%
2026-07-13 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1374 -0.52%
2026-07-10 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1434 -0.10%
2026-07-09 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1446 0.30%
2026-07-08 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1412 0.17%
2026-07-07 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1393 -0.26%
2026-07-06 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1423 0.16%
2026-07-03 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1405 0.51%
2026-07-02 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1347 -0.46%
2026-07-01 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1400 -0.24%
2026-06-30 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1427 0.10%
2026-06-29 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1416 0.50%
2026-06-26 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1359 -0.63%
2026-06-25 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1431 -0.07%
2026-06-24 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1439 0.09%
2026-06-23 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1429 -1.08%
2026-06-22 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1552 0.22%
2026-06-18 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1527 -0.12%
2026-06-17 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1541 0.03%
2026-06-16 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1537 -0.23%
2026-06-15 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1564 0.74%
2026-06-12 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1479 0.42%
2026-06-11 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1431 -0.04%
2026-06-10 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1436 -0.56%
2026-06-09 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1500 0.27%
2026-06-08 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1469 -0.65%
2026-06-05 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1544 -0.43%
2026-06-04 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1594 -0.46%
2026-06-03 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1648 -0.20%
2026-06-02 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1671 0.15%
2026-06-01 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1654 0.35%
2026-05-29 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1613 0.22%
2026-05-28 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1587 -0.09%
2026-05-27 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1597 -0.21%
2026-05-26 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1621 0.05%
2026-05-25 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1615 0.31%
2026-05-22 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1579 0.42%
2026-05-21 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1531 -0.22%
2026-05-20 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1556 0.04%
2026-05-19 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1551 0.10%
2026-05-18 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1539 -0.22%
2026-05-15 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1564 -0.59%
2026-05-14 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1633 -0.22%
2026-05-13 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1659 0.31%
2026-05-12 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1623 -0.18%
2026-05-11 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1644 0.23%
2026-05-08 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1617 0.09%
2026-05-07 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1607 0.18%
2026-05-06 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1586 0.66%
2026-04-28 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1493 -0.15%
2026-04-27 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1510 0.14%
2026-04-24 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1494 -0.05%
2026-04-23 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1500 -0.21%
2026-04-22 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1524 0.22%
2026-04-21 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1499 0.03%
2026-04-20 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1495 0.07%
2026-04-17 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1487 -0.01%
2026-04-16 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1488 0.49%
2026-04-15 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1432 0.11%
2026-04-14 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1420 0.38%
2026-04-13 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1377 0.01%
2026-04-10 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1376 0.12%
2026-04-09 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1362 -0.11%
2026-04-08 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1375 0.89%
2026-04-07 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1274 0.16%
2026-04-03 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1256 -0.06%
2026-04-02 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1263 -0.48%
2026-04-01 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1317 0.76%
2026-03-31 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1231 -0.22%
2026-03-30 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1256 0.00%
2026-03-27 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1256 0.12%
2026-03-26 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1242 -0.46%
2026-03-25 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1294 0.49%
2026-03-24 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1239 0.86%
2026-03-23 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1143 -1.49%
2026-03-20 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1309 -0.60%
2026-03-19 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1377 -0.94%
2026-03-18 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1484 0.14%
2026-03-17 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1468 -0.29%
2026-03-16 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1501 -0.10%
2026-03-13 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1512 -0.27%
2026-03-12 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1543 -0.19%
2026-03-11 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1565 0.18%
2026-03-10 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1544 0.38%
2026-03-09 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1500 -0.28%
2026-03-06 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1532 0.17%
2026-03-05 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1513 0.15%
2026-03-04 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1496 -0.61%
2026-03-03 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1567 -1.24%
2026-03-02 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1710 0.11%
2026-02-27 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1697 0.13%
2026-02-26 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1682 -0.41%
2026-02-25 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1730 0.23%
2026-02-24 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1703 0.40%
2026-02-13 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1656 -0.59%
2026-02-12 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1725 0.00%
2026-02-11 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1725 0.22%
2026-02-10 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1699 0.09%
2026-02-09 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1688 1.14%
2026-02-06 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1555 -0.17%
2026-02-05 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1575 -0.79%
2026-02-04 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1667 0.07%
2026-02-03 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1659 1.11%
2026-02-02 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1530 -2.63%
2026-01-30 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1833 -1.61%
2026-01-29 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2024 0.32%
2026-01-28 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1986 1.05%
2026-01-27 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1861 0.33%
2026-01-26 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1822 0.19%
2026-01-23 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1800 0.49%
2026-01-22 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1743 0.08%
2026-01-21 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1734 0.70%
2026-01-20 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1652 -0.22%
2026-01-19 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1678 0.00%
2026-01-16 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1678 -0.08%
2026-01-15 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1687 -0.08%
2026-01-14 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1696 0.45%
2026-01-13 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1644 -0.11%
2026-01-12 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1657 0.89%
2026-01-09 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1554 0.56%
2026-01-08 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1490 -0.22%
2026-01-07 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1515 -0.17%
2026-01-06 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1535 0.79%
2026-01-05 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1445 1.46%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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