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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询(017198)

近一季工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A017198净值及计算阶段收益
近一季017198基金累计收益率0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1504 -0.27%
2026-09-11 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1535 -0.33%
2026-09-10 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1573 -0.36%
2026-09-09 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1615 -0.01%
2026-09-08 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1616 0.22%
2026-09-07 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1591 -0.02%
2026-09-04 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1593 0.35%
2026-09-03 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1553 0.13%
2026-09-02 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1538 -0.37%
2026-09-01 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1581 -0.04%
2026-08-31 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1586 -0.10%
2026-08-28 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1598 0.01%
2026-08-27 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1597 0.18%
2026-08-26 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1576 0.04%
2026-08-25 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1571 0.11%
2026-08-24 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1558 -0.11%
2026-08-21 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1571 0.16%
2026-08-20 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1552 0.48%
2026-08-19 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1497 -0.65%
2026-08-18 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1572 -0.30%
2026-08-17 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1607 0.47%
2026-08-14 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1553 0.18%
2026-08-13 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1532 -0.11%
2026-08-12 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1545 0.13%
2026-08-11 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1530 -0.18%
2026-08-10 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1551 0.23%
2026-08-07 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1525 0.37%
2026-08-06 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1483 -0.03%
2026-08-05 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1486 0.59%
2026-08-04 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1419 0.61%
2026-08-03 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1350 0.16%
2026-07-31 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1332 0.51%
2026-07-30 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1275 0.02%
2026-07-29 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1273 0.14%
2026-07-28 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1257 -0.77%
2026-07-27 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1344 0.18%
2026-07-24 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1324 -0.63%
2026-07-23 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1396 0.11%
2026-07-22 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1383 0.01%
2026-07-21 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1382 0.73%
2026-07-20 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1299 0.22%
2026-07-17 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1274 -1.08%
2026-07-16 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1396 -0.46%
2026-07-15 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1449 0.16%
2026-07-14 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1431 0.50%
2026-07-13 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1374 -0.52%
2026-07-10 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1434 -0.10%
2026-07-09 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1446 0.30%
2026-07-08 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1412 0.17%
2026-07-07 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1393 -0.26%
2026-07-06 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1423 0.16%
2026-07-03 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1405 0.51%
2026-07-02 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1347 -0.46%
2026-07-01 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1400 -0.24%
2026-06-30 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1427 0.10%
2026-06-29 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1416 0.50%
2026-06-26 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1359 -0.63%
2026-06-25 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1431 -0.07%
2026-06-24 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1439 0.09%
2026-06-23 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1429 -1.08%
2026-06-22 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1552 0.22%
2026-06-18 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1527 -0.12%
2026-06-17 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1541 0.03%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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