近一月嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致泰一年定开纯债债券发起式017129净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0361 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0362 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0368 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0366 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0367 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0367 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0363 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0365 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0360 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0358 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0352 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0351 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0355 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0359 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0355 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0352 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0347 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0347 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0344 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0354 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0357 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0360 |
0.03% |
