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南方贤元一年持有债券A基金净值查询(017121)

近一季南方贤元一年持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方贤元一年持有债券A017121净值及计算阶段收益
近一季017121基金累计收益率-2.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方贤元一年持有债券A 1.1410 0.37%
2026-09-14 南方贤元一年持有债券A 1.1368 -0.04%
2026-09-11 南方贤元一年持有债券A 1.1373 -0.36%
2026-09-10 南方贤元一年持有债券A 1.1414 -0.07%
2026-09-09 南方贤元一年持有债券A 1.1422 -0.05%
2026-09-08 南方贤元一年持有债券A 1.1428 -0.37%
2026-09-07 南方贤元一年持有债券A 1.1470 0.92%
2026-09-04 南方贤元一年持有债券A 1.1365 -0.73%
2026-09-03 南方贤元一年持有债券A 1.1448 0.03%
2026-09-02 南方贤元一年持有债券A 1.1444 -0.27%
2026-09-01 南方贤元一年持有债券A 1.1475 -0.73%
2026-08-31 南方贤元一年持有债券A 1.1559 0.11%
2026-08-28 南方贤元一年持有债券A 1.1546 -0.48%
2026-08-27 南方贤元一年持有债券A 1.1602 0.63%
2026-08-26 南方贤元一年持有债券A 1.1529 0.34%
2026-08-25 南方贤元一年持有债券A 1.1490 -0.23%
2026-08-24 南方贤元一年持有债券A 1.1516 -0.32%
2026-08-21 南方贤元一年持有债券A 1.1553 0.21%
2026-08-20 南方贤元一年持有债券A 1.1529 0.03%
2026-08-19 南方贤元一年持有债券A 1.1525 -1.61%
2026-08-18 南方贤元一年持有债券A 1.1714 -0.12%
2026-08-17 南方贤元一年持有债券A 1.1728 1.03%
2026-08-14 南方贤元一年持有债券A 1.1608 0.00%
2026-08-13 南方贤元一年持有债券A 1.1608 -0.20%
2026-08-12 南方贤元一年持有债券A 1.1631 0.63%
2026-08-11 南方贤元一年持有债券A 1.1558 -0.57%
2026-08-10 南方贤元一年持有债券A 1.1624 0.54%
2026-08-07 南方贤元一年持有债券A 1.1561 0.93%
2026-08-06 南方贤元一年持有债券A 1.1454 0.31%
2026-08-05 南方贤元一年持有债券A 1.1419 1.67%
2026-08-04 南方贤元一年持有债券A 1.1231 1.07%
2026-08-03 南方贤元一年持有债券A 1.1112 -1.37%
2026-07-31 南方贤元一年持有债券A 1.1266 0.61%
2026-07-30 南方贤元一年持有债券A 1.1198 -1.51%
2026-07-29 南方贤元一年持有债券A 1.1370 -0.31%
2026-07-28 南方贤元一年持有债券A 1.1405 -1.64%
2026-07-27 南方贤元一年持有债券A 1.1595 0.63%
2026-07-24 南方贤元一年持有债券A 1.1522 0.07%
2026-07-23 南方贤元一年持有债券A 1.1514 -0.60%
2026-07-22 南方贤元一年持有债券A 1.1583 -0.66%
2026-07-21 南方贤元一年持有债券A 1.1660 2.89%
2026-07-20 南方贤元一年持有债券A 1.1333 -1.09%
2026-07-17 南方贤元一年持有债券A 1.1458 -1.92%
2026-07-16 南方贤元一年持有债券A 1.1682 -1.17%
2026-07-15 南方贤元一年持有债券A 1.1820 -0.77%
2026-07-14 南方贤元一年持有债券A 1.1912 0.19%
2026-07-13 南方贤元一年持有债券A 1.1889 -0.91%
2026-07-10 南方贤元一年持有债券A 1.1998 -1.43%
2026-07-09 南方贤元一年持有债券A 1.2172 1.35%
2026-07-08 南方贤元一年持有债券A 1.2010 0.42%
2026-07-07 南方贤元一年持有债券A 1.1960 0.10%
2026-07-06 南方贤元一年持有债券A 1.1948 -0.35%
2026-07-03 南方贤元一年持有债券A 1.1990 -0.09%
2026-07-02 南方贤元一年持有债券A 1.2001 -2.20%
2026-07-01 南方贤元一年持有债券A 1.2271 -0.43%
2026-06-30 南方贤元一年持有债券A 1.2324 0.60%
2026-06-29 南方贤元一年持有债券A 1.2251 0.83%
2026-06-26 南方贤元一年持有债券A 1.2150 0.45%
2026-06-25 南方贤元一年持有债券A 1.2095 0.81%
2026-06-24 南方贤元一年持有债券A 1.1998 1.30%
2026-06-23 南方贤元一年持有债券A 1.1844 -0.50%
2026-06-22 南方贤元一年持有债券A 1.1904 0.56%
2026-06-18 南方贤元一年持有债券A 1.1838 0.31%
2026-06-17 南方贤元一年持有债券A 1.1801 0.75%
2026-06-16 南方贤元一年持有债券A 1.1713 0.17%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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