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南方贤元一年持有债券A基金净值查询(017121)

近一年南方贤元一年持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方贤元一年持有债券A017121净值及计算阶段收益
近一年017121基金累计收益率4.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方贤元一年持有债券A 1.1410 0.37%
2026-09-14 南方贤元一年持有债券A 1.1368 -0.04%
2026-09-11 南方贤元一年持有债券A 1.1373 -0.36%
2026-09-10 南方贤元一年持有债券A 1.1414 -0.07%
2026-09-09 南方贤元一年持有债券A 1.1422 -0.05%
2026-09-08 南方贤元一年持有债券A 1.1428 -0.37%
2026-09-07 南方贤元一年持有债券A 1.1470 0.92%
2026-09-04 南方贤元一年持有债券A 1.1365 -0.73%
2026-09-03 南方贤元一年持有债券A 1.1448 0.03%
2026-09-02 南方贤元一年持有债券A 1.1444 -0.27%
2026-09-01 南方贤元一年持有债券A 1.1475 -0.73%
2026-08-31 南方贤元一年持有债券A 1.1559 0.11%
2026-08-28 南方贤元一年持有债券A 1.1546 -0.48%
2026-08-27 南方贤元一年持有债券A 1.1602 0.63%
2026-08-26 南方贤元一年持有债券A 1.1529 0.34%
2026-08-25 南方贤元一年持有债券A 1.1490 -0.23%
2026-08-24 南方贤元一年持有债券A 1.1516 -0.32%
2026-08-21 南方贤元一年持有债券A 1.1553 0.21%
2026-08-20 南方贤元一年持有债券A 1.1529 0.03%
2026-08-19 南方贤元一年持有债券A 1.1525 -1.61%
2026-08-18 南方贤元一年持有债券A 1.1714 -0.12%
2026-08-17 南方贤元一年持有债券A 1.1728 1.03%
2026-08-14 南方贤元一年持有债券A 1.1608 0.00%
2026-08-13 南方贤元一年持有债券A 1.1608 -0.20%
2026-08-12 南方贤元一年持有债券A 1.1631 0.63%
2026-08-11 南方贤元一年持有债券A 1.1558 -0.57%
2026-08-10 南方贤元一年持有债券A 1.1624 0.54%
2026-08-07 南方贤元一年持有债券A 1.1561 0.93%
2026-08-06 南方贤元一年持有债券A 1.1454 0.31%
2026-08-05 南方贤元一年持有债券A 1.1419 1.67%
2026-08-04 南方贤元一年持有债券A 1.1231 1.07%
2026-08-03 南方贤元一年持有债券A 1.1112 -1.37%
2026-07-31 南方贤元一年持有债券A 1.1266 0.61%
2026-07-30 南方贤元一年持有债券A 1.1198 -1.51%
2026-07-29 南方贤元一年持有债券A 1.1370 -0.31%
2026-07-28 南方贤元一年持有债券A 1.1405 -1.64%
2026-07-27 南方贤元一年持有债券A 1.1595 0.63%
2026-07-24 南方贤元一年持有债券A 1.1522 0.07%
2026-07-23 南方贤元一年持有债券A 1.1514 -0.60%
2026-07-22 南方贤元一年持有债券A 1.1583 -0.66%
2026-07-21 南方贤元一年持有债券A 1.1660 2.89%
2026-07-20 南方贤元一年持有债券A 1.1333 -1.09%
2026-07-17 南方贤元一年持有债券A 1.1458 -1.92%
2026-07-16 南方贤元一年持有债券A 1.1682 -1.17%
2026-07-15 南方贤元一年持有债券A 1.1820 -0.77%
2026-07-14 南方贤元一年持有债券A 1.1912 0.19%
2026-07-13 南方贤元一年持有债券A 1.1889 -0.91%
2026-07-10 南方贤元一年持有债券A 1.1998 -1.43%
2026-07-09 南方贤元一年持有债券A 1.2172 1.35%
2026-07-08 南方贤元一年持有债券A 1.2010 0.42%
2026-07-07 南方贤元一年持有债券A 1.1960 0.10%
2026-07-06 南方贤元一年持有债券A 1.1948 -0.35%
2026-07-03 南方贤元一年持有债券A 1.1990 -0.09%
2026-07-02 南方贤元一年持有债券A 1.2001 -2.20%
2026-07-01 南方贤元一年持有债券A 1.2271 -0.43%
2026-06-30 南方贤元一年持有债券A 1.2324 0.60%
2026-06-29 南方贤元一年持有债券A 1.2251 0.83%
2026-06-26 南方贤元一年持有债券A 1.2150 0.45%
2026-06-25 南方贤元一年持有债券A 1.2095 0.81%
2026-06-24 南方贤元一年持有债券A 1.1998 1.30%
2026-06-23 南方贤元一年持有债券A 1.1844 -0.50%
2026-06-22 南方贤元一年持有债券A 1.1904 0.56%
2026-06-18 南方贤元一年持有债券A 1.1838 0.31%
2026-06-17 南方贤元一年持有债券A 1.1801 0.75%
2026-06-16 南方贤元一年持有债券A 1.1713 0.17%
2026-06-15 南方贤元一年持有债券A 1.1693 1.26%
2026-06-12 南方贤元一年持有债券A 1.1547 -0.10%
2026-06-11 南方贤元一年持有债券A 1.1559 0.67%
2026-06-10 南方贤元一年持有债券A 1.1482 -0.16%
2026-06-09 南方贤元一年持有债券A 1.1500 1.71%
2026-06-08 南方贤元一年持有债券A 1.1307 -1.00%
2026-06-05 南方贤元一年持有债券A 1.1421 -0.91%
2026-06-04 南方贤元一年持有债券A 1.1526 0.35%
2026-06-03 南方贤元一年持有债券A 1.1486 0.27%
2026-06-02 南方贤元一年持有债券A 1.1455 0.52%
2026-06-01 南方贤元一年持有债券A 1.1396 -0.85%
2026-05-29 南方贤元一年持有债券A 1.1494 -1.03%
2026-05-28 南方贤元一年持有债券A 1.1614 0.33%
2026-05-27 南方贤元一年持有债券A 1.1576 -0.73%
2026-05-26 南方贤元一年持有债券A 1.1661 -0.26%
2026-05-25 南方贤元一年持有债券A 1.1691 0.95%
2026-05-22 南方贤元一年持有债券A 1.1581 0.65%
2026-05-21 南方贤元一年持有债券A 1.1506 -0.96%
2026-05-20 南方贤元一年持有债券A 1.1617 0.75%
2026-05-19 南方贤元一年持有债券A 1.1531 0.51%
2026-05-18 南方贤元一年持有债券A 1.1473 0.47%
2026-05-15 南方贤元一年持有债券A 1.1419 0.17%
2026-05-14 南方贤元一年持有债券A 1.1400 -0.33%
2026-05-13 南方贤元一年持有债券A 1.1438 0.76%
2026-05-12 南方贤元一年持有债券A 1.1352 -0.05%
2026-05-11 南方贤元一年持有债券A 1.1358 0.94%
2026-05-08 南方贤元一年持有债券A 1.1252 -0.50%
2026-04-30 南方贤元一年持有债券A 1.1153 0.38%
2026-04-29 南方贤元一年持有债券A 1.1111 0.08%
2026-04-28 南方贤元一年持有债券A 1.1102 -0.15%
2026-04-27 南方贤元一年持有债券A 1.1119 0.62%
2026-04-24 南方贤元一年持有债券A 1.1050 0.15%
2026-04-23 南方贤元一年持有债券A 1.1034 -0.24%
2026-04-22 南方贤元一年持有债券A 1.1060 0.28%
2026-04-21 南方贤元一年持有债券A 1.1029 -0.12%
2026-04-20 南方贤元一年持有债券A 1.1042 0.15%
2026-04-17 南方贤元一年持有债券A 1.1026 -0.10%
2026-04-16 南方贤元一年持有债券A 1.1037 0.48%
2026-04-15 南方贤元一年持有债券A 1.0984 0.05%
2026-04-14 南方贤元一年持有债券A 1.0978 0.42%
2026-04-13 南方贤元一年持有债券A 1.0932 -0.07%
2026-04-10 南方贤元一年持有债券A 1.0940 0.14%
2026-04-09 南方贤元一年持有债券A 1.0925 -0.01%
2026-04-08 南方贤元一年持有债券A 1.0926 1.07%
2026-04-07 南方贤元一年持有债券A 1.0810 0.06%
2026-04-03 南方贤元一年持有债券A 1.0803 0.02%
2026-04-02 南方贤元一年持有债券A 1.0801 -0.56%
2026-04-01 南方贤元一年持有债券A 1.0862 0.75%
2026-03-31 南方贤元一年持有债券A 1.0781 -0.42%
2026-03-30 南方贤元一年持有债券A 1.0827 0.22%
2026-03-27 南方贤元一年持有债券A 1.0803 0.23%
2026-03-26 南方贤元一年持有债券A 1.0778 -0.49%
2026-03-25 南方贤元一年持有债券A 1.0831 0.27%
2026-03-24 南方贤元一年持有债券A 1.0802 0.52%
2026-03-23 南方贤元一年持有债券A 1.0746 -0.74%
2026-03-20 南方贤元一年持有债券A 1.0826 -0.19%
2026-03-19 南方贤元一年持有债券A 1.0847 -0.60%
2026-03-18 南方贤元一年持有债券A 1.0912 0.33%
2026-03-17 南方贤元一年持有债券A 1.0876 -0.35%
2026-03-16 南方贤元一年持有债券A 1.0914 0.09%
2026-03-13 南方贤元一年持有债券A 1.0904 -0.23%
2026-03-12 南方贤元一年持有债券A 1.0929 -0.29%
2026-03-11 南方贤元一年持有债券A 1.0961 -0.21%
2026-03-10 南方贤元一年持有债券A 1.0984 0.37%
2026-03-09 南方贤元一年持有债券A 1.0943 -0.21%
2026-03-06 南方贤元一年持有债券A 1.0966 0.11%
2026-03-05 南方贤元一年持有债券A 1.0954 0.12%
2026-03-04 南方贤元一年持有债券A 1.0941 -0.23%
2026-03-03 南方贤元一年持有债券A 1.0966 -0.93%
2026-03-02 南方贤元一年持有债券A 1.1069 -0.15%
2026-02-27 南方贤元一年持有债券A 1.1086 0.04%
2026-02-26 南方贤元一年持有债券A 1.1082 -0.29%
2026-02-25 南方贤元一年持有债券A 1.1114 0.23%
2026-02-24 南方贤元一年持有债券A 1.1088 -0.14%
2026-02-13 南方贤元一年持有债券A 1.1104 -0.22%
2026-02-12 南方贤元一年持有债券A 1.1128 0.21%
2026-02-11 南方贤元一年持有债券A 1.1105 0.02%
2026-02-10 南方贤元一年持有债券A 1.1103 0.14%
2026-02-09 南方贤元一年持有债券A 1.1088 0.58%
2026-02-06 南方贤元一年持有债券A 1.1024 -0.21%
2026-02-05 南方贤元一年持有债券A 1.1047 -0.20%
2026-02-04 南方贤元一年持有债券A 1.1069 -0.11%
2026-02-03 南方贤元一年持有债券A 1.1081 0.29%
2026-02-02 南方贤元一年持有债券A 1.1049 -0.69%
2026-01-30 南方贤元一年持有债券A 1.1126 -0.22%
2026-01-29 南方贤元一年持有债券A 1.1150 -0.40%
2026-01-28 南方贤元一年持有债券A 1.1195 0.31%
2026-01-27 南方贤元一年持有债券A 1.1160 0.26%
2026-01-26 南方贤元一年持有债券A 1.1131 -0.45%
2026-01-23 南方贤元一年持有债券A 1.1181 0.19%
2026-01-22 南方贤元一年持有债券A 1.1160 -0.07%
2026-01-21 南方贤元一年持有债券A 1.1168 0.25%
2026-01-20 南方贤元一年持有债券A 1.1140 -0.17%
2026-01-19 南方贤元一年持有债券A 1.1159 -0.13%
2026-01-16 南方贤元一年持有债券A 1.1174 0.25%
2026-01-15 南方贤元一年持有债券A 1.1146 0.13%
2026-01-14 南方贤元一年持有债券A 1.1131 0.32%
2026-01-13 南方贤元一年持有债券A 1.1096 -0.09%
2026-01-12 南方贤元一年持有债券A 1.1106 0.40%
2026-01-09 南方贤元一年持有债券A 1.1062 0.08%
2026-01-08 南方贤元一年持有债券A 1.1053 -0.08%
2026-01-07 南方贤元一年持有债券A 1.1062 0.08%
2026-01-06 南方贤元一年持有债券A 1.1053 0.12%
2026-01-05 南方贤元一年持有债券A 1.1040 0.56%
2025-12-31 南方贤元一年持有债券A 1.0979 -0.16%
2025-12-30 南方贤元一年持有债券A 1.0997 0.05%
2025-12-29 南方贤元一年持有债券A 1.0992 -0.09%
2025-12-26 南方贤元一年持有债券A 1.1002 0.05%
2025-12-25 南方贤元一年持有债券A 1.0996 0.05%
2025-12-24 南方贤元一年持有债券A 1.0991 0.11%
2025-12-23 南方贤元一年持有债券A 1.0979 0.03%
2025-12-22 南方贤元一年持有债券A 1.0976 0.14%
2025-12-19 南方贤元一年持有债券A 1.0961 0.14%
2025-12-18 南方贤元一年持有债券A 1.0946 0.04%
2025-12-17 南方贤元一年持有债券A 1.0942 0.19%
2025-12-16 南方贤元一年持有债券A 1.0921 -0.15%
2025-12-15 南方贤元一年持有债券A 1.0937 -0.21%
2025-12-12 南方贤元一年持有债券A 1.0960 0.16%
2025-12-11 南方贤元一年持有债券A 1.0942 -0.04%
2025-12-10 南方贤元一年持有债券A 1.0946 0.05%
2025-12-09 南方贤元一年持有债券A 1.0940 -0.11%
2025-12-08 南方贤元一年持有债券A 1.0952 0.01%
2025-12-05 南方贤元一年持有债券A 1.0951 0.04%
2025-12-04 南方贤元一年持有债券A 1.0947 -0.03%
2025-12-03 南方贤元一年持有债券A 1.0950 -0.07%
2025-12-02 南方贤元一年持有债券A 1.0958 -0.03%
2025-12-01 南方贤元一年持有债券A 1.0961 0.08%
2025-11-28 南方贤元一年持有债券A 1.0952 0.13%
2025-11-27 南方贤元一年持有债券A 1.0938 -0.12%
2025-11-26 南方贤元一年持有债券A 1.0951 -0.08%
2025-11-25 南方贤元一年持有债券A 1.0960 0.13%
2025-11-24 南方贤元一年持有债券A 1.0946 0.07%
2025-11-21 南方贤元一年持有债券A 1.0938 -0.49%
2025-11-20 南方贤元一年持有债券A 1.0992 -0.14%
2025-11-19 南方贤元一年持有债券A 1.1007 -0.12%
2025-11-18 南方贤元一年持有债券A 1.1020 -0.16%
2025-11-17 南方贤元一年持有债券A 1.1038 0.01%
2025-11-14 南方贤元一年持有债券A 1.1037 -0.41%
2025-11-13 南方贤元一年持有债券A 1.1082 0.22%
2025-11-12 南方贤元一年持有债券A 1.1058 -0.11%
2025-11-11 南方贤元一年持有债券A 1.1070 -0.05%
2025-11-10 南方贤元一年持有债券A 1.1076 0.17%
2025-11-07 南方贤元一年持有债券A 1.1057 -0.15%
2025-11-06 南方贤元一年持有债券A 1.1074 0.25%
2025-11-05 南方贤元一年持有债券A 1.1046 -0.03%
2025-11-04 南方贤元一年持有债券A 1.1049 -0.34%
2025-11-03 南方贤元一年持有债券A 1.1087 0.08%
2025-10-31 南方贤元一年持有债券A 1.1078 -0.27%
2025-10-30 南方贤元一年持有债券A 1.1108 -0.02%
2025-10-29 南方贤元一年持有债券A 1.1110 0.15%
2025-10-28 南方贤元一年持有债券A 1.1093 -0.08%
2025-10-27 南方贤元一年持有债券A 1.1102 0.23%
2025-10-24 南方贤元一年持有债券A 1.1076 0.24%
2025-10-23 南方贤元一年持有债券A 1.1050 -0.09%
2025-10-22 南方贤元一年持有债券A 1.1060 -0.12%
2025-10-21 南方贤元一年持有债券A 1.1073 0.07%
2025-10-20 南方贤元一年持有债券A 1.1065 0.09%
2025-10-17 南方贤元一年持有债券A 1.1055 -0.38%
2025-10-16 南方贤元一年持有债券A 1.1097 -0.05%
2025-10-15 南方贤元一年持有债券A 1.1103 0.32%
2025-10-14 南方贤元一年持有债券A 1.1068 -0.56%
2025-10-13 南方贤元一年持有债券A 1.1130 -0.02%
2025-10-10 南方贤元一年持有债券A 1.1132 -0.31%
2025-10-09 南方贤元一年持有债券A 1.1167 0.52%
2025-09-30 南方贤元一年持有债券A 1.1109 0.62%
2025-09-29 南方贤元一年持有债券A 1.1040 0.52%
2025-09-26 南方贤元一年持有债券A 1.0983 -0.51%
2025-09-25 南方贤元一年持有债券A 1.1039 0.01%
2025-09-24 南方贤元一年持有债券A 1.1038 0.46%
2025-09-23 南方贤元一年持有债券A 1.0988 -0.25%
2025-09-22 南方贤元一年持有债券A 1.1016 0.30%
2025-09-19 南方贤元一年持有债券A 1.0983 -0.04%
2025-09-18 南方贤元一年持有债券A 1.0987 -0.13%
2025-09-17 南方贤元一年持有债券A 1.1001 0.47%
2025-09-16 南方贤元一年持有债券A 1.0949 0.15%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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