| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-06-24 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.4037 |
0.75% |
| 2026-06-23 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3933 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.4256 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.4171 |
1.25% |
| 2026-06-17 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3994 |
0.95% |
| 2026-06-16 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3862 |
0.50% |
| 2026-06-15 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3793 |
3.08% |
| 2026-06-12 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3368 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3332 |
-0.55% |
| 2026-06-10 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3406 |
-1.65% |
| 2026-06-09 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3627 |
1.98% |
| 2026-06-08 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3357 |
-1.78% |
| 2026-06-05 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3595 |
-1.60% |
| 2026-06-04 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3812 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3860 |
1.31% |
| 2026-06-02 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3679 |
1.69% |
| 2026-06-01 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3448 |
-0.96% |
| 2026-05-29 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3578 |
-0.56% |
| 2026-05-28 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3655 |
0.98% |
| 2026-05-27 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3522 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3545 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3530 |
1.98% |
| 2026-05-22 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3262 |
1.54% |
| 2026-05-21 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3058 |
-1.55% |
| 2026-05-20 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3261 |
0.49% |
| 2026-05-19 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3196 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3168 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3201 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3335 |
-0.53% |
| 2026-05-13 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3406 |
1.21% |
| 2026-05-12 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3244 |
0.38% |
| 2026-05-11 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3194 |
1.58% |
| 2026-05-08 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2985 |
-0.17% |
| 2026-05-07 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3007 |
1.52% |
| 2026-05-06 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2809 |
0.95% |
| 2026-04-28 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2650 |
-0.58% |
| 2026-04-27 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2724 |
0.51% |
| 2026-04-24 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2660 |
-0.69% |
| 2026-04-23 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2748 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2805 |
1.19% |
| 2026-04-21 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2652 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2639 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2621 |
0.44% |
| 2026-04-16 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2566 |
1.31% |
| 2026-04-15 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2402 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2430 |
1.29% |
| 2026-04-13 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2270 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2293 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2190 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2205 |
3.14% |
| 2026-04-07 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1822 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1794 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1796 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1903 |
1.74% |
| 2026-03-31 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1696 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1814 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1837 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1822 |
-0.70% |
| 2026-03-25 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1905 |
1.12% |
| 2026-03-24 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1772 |
0.94% |
| 2026-03-23 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1662 |
-1.87% |
| 2026-03-20 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1880 |
0.31% |
| 2026-03-19 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1843 |
-0.82% |
| 2026-03-18 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1941 |
1.42% |
| 2026-03-17 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1771 |
-1.42% |
