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上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF))基金盘中实时估值(017004)

上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)基金017004重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 2.31% 0.32% 0.0074%
300502 新易盛 2.23% -4.62% -0.1030%
300750 宁德时代 2.11% -2.98% -0.0629%
601138 工业富联 2.02% -5.24% -0.1058%
300476 胜宏科技 1.99% -4.56% -0.0907%
重仓股合计:10.66%, 重仓股贡献增长率: -0.355%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)基金017004实时估值图
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-15 -0.72% 0.15%
2025-12-12 0.60% -0.05%
2025-12-11 -1.15% -0.09%
2025-12-10 0.26% 0.04%
2025-12-09 -0.24% -0.03%
2025-12-08 0.78% -0.05%
2025-12-05 0.87% 0.19%
2025-12-04 0.05% 0.15%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
上银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9308 0.6243%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9064 0.6243%
上银鑫卓混合A 1.3437 0.5728%
上银高质量优选9个月持有混合A 0.7796 0.4514%
上银高质量优选9个月持有混合C 0.7605 0.4514%
上银未来生活灵活配置混合A 1.6501 0.2912%
上银可转债精选债券A 0.9035 -0.0306%
上银鑫达灵活配置混合A 1.2879 -0.1170%
上银慧恒收益增强债券A 0.9113 -0.1190%
上银价值增长3个月持有期混合A 1.2373 -0.1409%
FOF-均衡型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2265 0.1528%
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 1.2249 0.1411%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1231 0.1296%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1395 0.1296%
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0702 0.0751%
天弘养老2035三年(FOF)A 1.1541 0.0613%
天弘养老2035三年(FOF)Y 1.1685 0.0613%
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1140 0.0431%
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1198 0.0431%
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1002 0.0421%
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