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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 1.1104 | -1.31% |
| 2025-12-15 | 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 1.1249 | -0.72% |
| 2025-12-12 | 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 1.1330 | 0.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.9328 | 0.84% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.9084 | 0.84% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.7805 | 0.57% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.7614 | 0.57% |
| 上银聚鸿益3个月定开债 | 1.0269 | 0.04% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 1.0021 | 0.04% |
| 上银慧丰利债券 | 1.0593 | 0.03% |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 1.0708 | 0.03% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C | 1.1077 | 0.03% |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0659 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0000 | 100.00% |
| 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 100.00% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.1797 | 2.20% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.1595 | 2.20% |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.7402 | 1.93% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 1.1532 | 1.92% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 1.1377 | 1.92% |
| 前海开源裕源 | 2.3153 | 1.65% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)A | 1.0047 | 1.39% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)Y | 1.0167 | 1.39% |
