| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-06-24 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.4037 |
0.75% |
| 2026-06-23 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3933 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.4256 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.4171 |
1.25% |
| 2026-06-17 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3994 |
0.95% |
| 2026-06-16 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3862 |
0.50% |
| 2026-06-15 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3793 |
3.08% |
| 2026-06-12 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3368 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3332 |
-0.55% |
| 2026-06-10 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3406 |
-1.65% |
| 2026-06-09 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3627 |
1.98% |
| 2026-06-08 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3357 |
-1.78% |
| 2026-06-05 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3595 |
-1.60% |
| 2026-06-04 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3812 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3860 |
1.31% |
| 2026-06-02 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3679 |
1.69% |
| 2026-06-01 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3448 |
-0.96% |
| 2026-05-29 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3578 |
-0.56% |
| 2026-05-28 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3655 |
0.98% |
| 2026-05-27 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3522 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3545 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3530 |
1.98% |
| 2026-05-22 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3262 |
1.54% |
| 2026-05-21 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3058 |
-1.55% |
| 2026-05-20 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3261 |
0.49% |
| 2026-05-19 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3196 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3168 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3201 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3335 |
-0.53% |
| 2026-05-13 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3406 |
1.21% |
| 2026-05-12 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3244 |
0.38% |
| 2026-05-11 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3194 |
1.58% |
| 2026-05-08 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2985 |
-0.17% |
| 2026-05-07 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.3007 |
1.52% |
| 2026-05-06 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2809 |
0.95% |
| 2026-04-28 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2650 |
-0.58% |
| 2026-04-27 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2724 |
0.51% |
| 2026-04-24 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2660 |
-0.69% |
| 2026-04-23 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2748 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2805 |
1.19% |
| 2026-04-21 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2652 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2639 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2621 |
0.44% |
| 2026-04-16 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2566 |
1.31% |
| 2026-04-15 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2402 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2430 |
1.29% |
| 2026-04-13 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2270 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2293 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2190 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2205 |
3.14% |
| 2026-04-07 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1822 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1794 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1796 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1903 |
1.74% |
| 2026-03-31 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1696 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1814 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1837 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1822 |
-0.70% |
| 2026-03-25 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1905 |
1.12% |
| 2026-03-24 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1772 |
0.94% |
| 2026-03-23 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1662 |
-1.87% |
| 2026-03-20 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1880 |
0.31% |
| 2026-03-19 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1843 |
-0.82% |
| 2026-03-18 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1941 |
1.42% |
| 2026-03-17 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1771 |
-1.42% |
| 2026-03-16 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1938 |
0.22% |
| 2026-03-13 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1912 |
-0.31% |
| 2026-03-12 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1949 |
-0.66% |
| 2026-03-11 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2028 |
-0.13% |
| 2026-03-10 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2044 |
1.64% |
| 2026-03-09 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1847 |
-1.46% |
| 2026-03-06 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2020 |
-0.46% |
| 2026-03-05 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2076 |
0.78% |
| 2026-03-04 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1983 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2077 |
-1.87% |
| 2026-03-02 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2303 |
-0.24% |
| 2026-02-27 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2333 |
-0.81% |
| 2026-02-26 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2434 |
0.83% |
| 2026-02-25 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2332 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2268 |
1.16% |
| 2026-02-13 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2126 |
-0.81% |
| 2026-02-12 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2225 |
0.81% |
| 2026-02-11 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2127 |
-0.47% |
| 2026-02-10 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2184 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2169 |
1.27% |
| 2026-02-06 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2014 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2053 |
-0.80% |
| 2026-02-04 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2150 |
-1.10% |
| 2026-02-03 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2284 |
0.66% |
| 2026-02-02 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2204 |
-2.44% |
| 2026-01-30 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2502 |
-1.22% |
| 2026-01-29 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2654 |
-0.19% |
| 2026-01-28 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2678 |
1.63% |
| 2026-01-27 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2471 |
0.19% |
| 2026-01-26 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2447 |
1.37% |
| 2026-01-23 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2276 |
-0.01% |
| 2026-01-22 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2277 |
0.42% |
| 2026-01-21 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2226 |
1.39% |
| 2026-01-20 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2056 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2149 |
-0.27% |
| 2026-01-16 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2182 |
-0.16% |
| 2026-01-15 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2201 |
0.82% |
| 2026-01-14 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2102 |
0.49% |
| 2026-01-13 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2043 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2080 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1997 |
0.94% |
| 2026-01-08 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1885 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1988 |
0.40% |
| 2026-01-06 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1940 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1766 |
1.41% |
| 2025-12-31 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1600 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1613 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1554 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1624 |
0.54% |
| 2025-12-25 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1561 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1578 |
0.51% |
| 2025-12-23 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1519 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1512 |
1.49% |
| 2025-12-19 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1341 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1265 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1340 |
2.08% |
| 2025-12-16 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1104 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1249 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1330 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1262 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1391 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1362 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1389 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1301 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1203 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1197 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1202 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1244 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1164 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1112 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1112 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0979 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0836 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0889 |
-2.69% |
| 2025-11-20 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1182 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1200 |
0.65% |
| 2025-11-18 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1128 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1291 |
0.16% |
| 2025-11-14 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1273 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1413 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1280 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1278 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1359 |
-0.18% |
| 2025-11-07 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1380 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1381 |
0.85% |
| 2025-11-05 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1285 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1258 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1371 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1376 |
-1.29% |
| 2025-10-30 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1523 |
-0.86% |
| 2025-10-29 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1623 |
1.45% |
| 2025-10-28 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1455 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1515 |
1.82% |
| 2025-10-24 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1306 |
1.98% |
| 2025-10-23 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1082 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1102 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1164 |
1.86% |
| 2025-10-20 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0956 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0884 |
-1.05% |
| 2025-10-16 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0999 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1021 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0905 |
-2.49% |
| 2025-10-13 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1176 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1185 |
-2.02% |
| 2025-09-26 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1032 |
-1.17% |
| 2025-09-25 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1163 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1100 |
0.50% |
| 2025-09-23 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1045 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1039 |
0.64% |
| 2025-09-19 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0969 |
0.29% |
