| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1249 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1330 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1262 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1391 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1362 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1389 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1301 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1203 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1197 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1202 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1244 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1164 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1112 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1112 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0979 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0836 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0889 |
-2.69% |
| 2025-11-20 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1182 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1200 |
0.65% |
| 2025-11-18 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1128 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1291 |
0.16% |
| 2025-11-14 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1273 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1413 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1280 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1278 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1359 |
-0.18% |
| 2025-11-07 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1380 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1381 |
0.85% |
| 2025-11-05 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1285 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1258 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1371 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1376 |
-1.29% |
| 2025-10-30 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1523 |
-0.86% |
| 2025-10-29 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1623 |
1.45% |
| 2025-10-28 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1455 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1515 |
1.82% |
| 2025-10-24 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1306 |
1.98% |
| 2025-10-23 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1082 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1102 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1164 |
1.86% |
| 2025-10-20 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0956 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0884 |
-1.05% |
| 2025-10-16 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0999 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1021 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0905 |
-2.49% |
| 2025-10-13 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1176 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1185 |
-2.02% |
| 2025-09-26 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1032 |
-1.17% |
| 2025-09-25 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1163 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1100 |
0.50% |
| 2025-09-23 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1045 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1039 |
0.64% |
| 2025-09-19 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0969 |
0.29% |
| 2025-09-16 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0948 |
0.15% |
| 2025-09-15 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0932 |
-0.50% |
| 2025-09-12 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0987 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0991 |
2.65% |
| 2025-09-10 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0707 |
0.83% |
| 2025-09-09 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0619 |
-0.36% |
| 2025-09-08 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0657 |
-1.03% |
| 2025-09-05 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0768 |
2.84% |
| 2025-09-04 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0471 |
-3.04% |
| 2025-09-03 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0799 |
-0.35% |
| 2025-09-02 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0837 |
-1.22% |
| 2025-09-01 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0971 |
1.09% |
| 2025-08-29 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0853 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0852 |
2.57% |
| 2025-08-27 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0580 |
-0.32% |
| 2025-08-26 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0614 |
-0.81% |
| 2025-08-25 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0701 |
1.87% |
| 2025-08-22 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0505 |
1.21% |
| 2025-08-21 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0379 |
-0.24% |
| 2025-08-20 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0404 |
-0.02% |
| 2025-08-19 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0406 |
-0.11% |
| 2025-08-18 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0417 |
0.58% |
| 2025-08-15 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0357 |
0.86% |
| 2025-08-14 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0269 |
-0.25% |
| 2025-08-13 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0295 |
1.51% |
| 2025-08-12 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0142 |
0.48% |
| 2025-08-11 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0094 |
0.21% |
| 2025-08-08 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0073 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0068 |
-0.31% |
| 2025-08-06 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0099 |
0.36% |
| 2025-08-05 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0063 |
0.63% |
| 2025-08-04 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0000 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9979 |
-0.36% |
| 2025-07-31 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0015 |
-0.76% |
| 2025-07-30 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0092 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0123 |
0.35% |
| 2025-07-28 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0088 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0080 |
-0.25% |
| 2025-07-24 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0105 |
0.29% |
| 2025-07-23 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0076 |
-0.17% |
| 2025-07-22 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0093 |
0.65% |
| 2025-07-21 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0028 |
0.42% |
| 2025-07-18 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9986 |
0.23% |
| 2025-07-17 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9963 |
0.19% |
| 2025-07-16 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9944 |
-0.13% |
| 2025-07-15 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9957 |
-0.06% |
| 2025-07-14 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9963 |
0.14% |
| 2025-07-08 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9938 |
0.09% |
| 2025-07-07 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9929 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9940 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9945 |
0.18% |
| 2025-07-02 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9927 |
0.15% |
| 2025-07-01 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9912 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9894 |
0.17% |
| 2025-06-27 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9877 |
0.05% |
| 2025-06-26 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9872 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9877 |
0.34% |
| 2025-06-24 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9844 |
0.28% |
| 2025-06-23 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9817 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9808 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9811 |
-0.51% |
| 2025-06-18 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9861 |
-0.07% |
| 2025-06-17 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9868 |
-0.11% |
| 2025-06-16 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9879 |
0.12% |
| 2025-06-13 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9867 |
-0.18% |
| 2025-06-11 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9881 |
0.36% |
| 2025-06-10 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9846 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9855 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9831 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9829 |
0.17% |
| 2025-06-04 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9812 |
0.28% |
| 2025-06-03 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9785 |
0.16% |
| 2025-05-30 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9769 |
-0.36% |
| 2025-05-29 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9804 |
0.38% |
| 2025-05-28 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9767 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9769 |
-0.11% |
| 2025-05-26 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9780 |
-0.05% |
| 2025-05-23 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9785 |
-0.22% |
| 2025-05-22 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9807 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9833 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9807 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9764 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9760 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9769 |
-0.41% |
| 2025-05-14 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9809 |
0.47% |
| 2025-05-13 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9763 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9764 |
0.50% |
| 2025-05-09 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9715 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9725 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9715 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9699 |
0.65% |
| 2025-04-30 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9636 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9626 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9625 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9630 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9598 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9613 |
0.24% |
| 2025-04-22 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9590 |
0.15% |
| 2025-04-21 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9576 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9547 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9546 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9530 |
-0.35% |
| 2025-04-15 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9563 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9564 |
0.57% |
| 2025-04-11 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9510 |
0.17% |
| 2025-04-10 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9494 |
1.61% |
| 2025-04-09 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9344 |
0.18% |
| 2025-04-08 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9327 |
0.54% |
| 2025-04-07 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9277 |
-4.51% |
| 2025-04-03 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9715 |
-0.67% |
| 2025-04-02 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9781 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9783 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9755 |
-0.57% |
| 2025-03-28 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9811 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9854 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9850 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9848 |
-0.14% |
| 2025-03-24 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9862 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9843 |
-0.69% |
| 2025-03-20 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9911 |
-0.27% |
| 2025-03-19 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9938 |
-0.10% |
| 2025-03-18 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9948 |
0.33% |
| 2025-03-17 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9915 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9917 |
0.92% |
| 2025-03-13 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9827 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9854 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9862 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9873 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9885 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9904 |
0.82% |
| 2025-03-05 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9823 |
0.29% |
| 2025-03-04 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9795 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9784 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9774 |
-1.25% |
| 2025-02-27 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9898 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9891 |
0.54% |
| 2025-02-25 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9838 |
-0.57% |
| 2025-02-24 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9894 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9906 |
0.72% |
| 2025-02-20 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9835 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9848 |
0.45% |
| 2025-02-18 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9804 |
-0.44% |
| 2025-02-17 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9847 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9845 |
0.38% |
| 2025-02-13 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9808 |
-0.20% |
| 2025-02-12 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9828 |
0.41% |
| 2025-02-11 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9788 |
-0.13% |
| 2025-02-10 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9801 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9779 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9720 |
0.75% |
| 2025-02-05 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9648 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9657 |
-0.23% |
| 2025-01-24 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9679 |
0.54% |
| 2025-01-23 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9627 |
-0.16% |
| 2025-01-20 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9656 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9510 |
-0.67% |
| 2025-01-09 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9574 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9585 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9601 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9569 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9571 |
-0.57% |
| 2025-01-02 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9626 |
-1.02% |
| 2024-12-31 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9725 |
-0.72% |
| 2024-12-30 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9796 |
0.03% |
| 2024-12-27 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9793 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9788 |
0.49% |
| 2024-12-23 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9740 |
-0.18% |
| 2024-12-20 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9758 |
-0.11% |
| 2024-12-19 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9769 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
0.9777 |
0.29% |
