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华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金净值查询(016996)

近一季华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金安恒平衡配置混合发起C016996净值及计算阶段收益
近一季016996基金累计收益率-1.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1341 -0.03%
2026-09-15 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1344 -0.28%
2026-09-14 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1376 0.01%
2026-09-11 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1375 -0.54%
2026-09-10 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1437 -0.40%
2026-09-09 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1483 0.05%
2026-09-08 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1477 -0.16%
2026-09-07 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1495 0.03%
2026-09-04 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1492 -0.34%
2026-09-03 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1531 0.36%
2026-09-02 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1490 -0.38%
2026-09-01 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1534 -0.15%
2026-08-31 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1551 0.09%
2026-08-28 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1541 -0.08%
2026-08-27 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1550 0.16%
2026-08-26 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1532 0.36%
2026-08-25 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1491 0.11%
2026-08-24 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1478 -0.44%
2026-08-21 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1529 0.09%
2026-08-20 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1519 -0.06%
2026-08-19 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1526 -0.99%
2026-08-18 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1641 -0.03%
2026-08-17 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1645 0.84%
2026-08-14 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1548 -0.10%
2026-08-13 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1560 -0.30%
2026-08-12 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1595 0.10%
2026-08-11 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1583 -0.36%
2026-08-10 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1625 0.27%
2026-08-07 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1594 0.22%
2026-08-06 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1569 -0.16%
2026-08-05 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1587 0.61%
2026-08-04 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1517 0.30%
2026-08-03 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1482 -0.29%
2026-07-31 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1515 0.23%
2026-07-30 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1489 -0.13%
2026-07-29 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1504 0.65%
2026-07-28 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1430 -0.71%
2026-07-27 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1512 0.58%
2026-07-24 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1446 -0.46%
2026-07-23 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1499 0.34%
2026-07-22 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1460 0.03%
2026-07-21 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1457 0.47%
2026-07-20 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1403 0.40%
2026-07-17 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1358 -0.46%
2026-07-16 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1410 -0.17%
2026-07-15 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1429 0.05%
2026-07-14 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1423 0.30%
2026-07-13 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1389 -0.27%
2026-07-10 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1420 -0.51%
2026-07-09 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1479 0.26%
2026-07-08 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1449 -0.20%
2026-07-07 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1472 -0.30%
2026-07-06 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1506 0.09%
2026-07-03 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1496 0.24%
2026-07-02 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1469 -0.44%
2026-07-01 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1520 0.18%
2026-06-30 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1499 0.19%
2026-06-29 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1477 0.24%
2026-06-26 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1450 -0.52%
2026-06-25 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1510 0.10%
2026-06-24 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1499 0.12%
2026-06-23 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1485 -0.41%
2026-06-22 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1532 0.30%
2026-06-18 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1498 -0.15%
2026-06-17 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1515 0.16%
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.4320 4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.4148 4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3849 1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3669 1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.1422 1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.1179 1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.3733 1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.3540 1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.1977 0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1917 0.32%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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