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华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金净值查询(016996)

今年以来华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金净值查询
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查询指定日期范围华泰紫金安恒平衡配置混合发起C016996净值及计算阶段收益
今年以来016996基金累计收益率-0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1341 -0.03%
2026-09-15 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1344 -0.28%
2026-09-14 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1376 0.01%
2026-09-11 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1375 -0.54%
2026-09-10 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1437 -0.40%
2026-09-09 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1483 0.05%
2026-09-08 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1477 -0.16%
2026-09-07 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1495 0.03%
2026-09-04 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1492 -0.34%
2026-09-03 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1531 0.36%
2026-09-02 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1490 -0.38%
2026-09-01 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1534 -0.15%
2026-08-31 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1551 0.09%
2026-08-28 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1541 -0.08%
2026-08-27 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1550 0.16%
2026-08-26 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1532 0.36%
2026-08-25 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1491 0.11%
2026-08-24 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1478 -0.44%
2026-08-21 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1529 0.09%
2026-08-20 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1519 -0.06%
2026-08-19 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1526 -0.99%
2026-08-18 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1641 -0.03%
2026-08-17 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1645 0.84%
2026-08-14 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1548 -0.10%
2026-08-13 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1560 -0.30%
2026-08-12 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1595 0.10%
2026-08-11 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1583 -0.36%
2026-08-10 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1625 0.27%
2026-08-07 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1594 0.22%
2026-08-06 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1569 -0.16%
2026-08-05 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1587 0.61%
2026-08-04 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1517 0.30%
2026-08-03 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1482 -0.29%
2026-07-31 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1515 0.23%
2026-07-30 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1489 -0.13%
2026-07-29 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1504 0.65%
2026-07-28 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1430 -0.71%
2026-07-27 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1512 0.58%
2026-07-24 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1446 -0.46%
2026-07-23 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1499 0.34%
2026-07-22 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1460 0.03%
2026-07-21 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1457 0.47%
2026-07-20 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1403 0.40%
2026-07-17 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1358 -0.46%
2026-07-16 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1410 -0.17%
2026-07-15 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1429 0.05%
2026-07-14 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1423 0.30%
2026-07-13 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1389 -0.27%
2026-07-10 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1420 -0.51%
2026-07-09 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1479 0.26%
2026-07-08 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1449 -0.20%
2026-07-07 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1472 -0.30%
2026-07-06 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1506 0.09%
2026-07-03 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1496 0.24%
2026-07-02 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1469 -0.44%
2026-07-01 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1520 0.18%
2026-06-30 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1499 0.19%
2026-06-29 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1477 0.24%
2026-06-26 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1450 -0.52%
2026-06-25 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1510 0.10%
2026-06-24 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1499 0.12%
2026-06-23 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1485 -0.41%
2026-06-22 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1532 0.30%
2026-06-18 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1498 -0.15%
2026-06-17 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1515 0.16%
2026-06-16 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1497 0.10%
2026-06-15 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1486 0.67%
2026-06-12 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1409 0.19%
2026-06-11 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1387 -0.03%
2026-06-10 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1390 -0.41%
2026-06-09 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1437 0.39%
2026-06-08 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1393 -0.67%
2026-06-05 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1470 -0.48%
2026-06-04 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1525 -0.33%
2026-06-03 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1563 -0.19%
2026-06-02 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1585 0.34%
2026-06-01 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1546 -0.06%
2026-05-29 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1553 -0.59%
2026-05-28 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1621 0.23%
2026-05-27 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1594 -0.09%
2026-05-26 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1605 0.01%
2026-05-25 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1604 0.06%
2026-05-22 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1597 0.39%
2026-05-21 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1552 -0.43%
2026-05-20 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1602 0.03%
2026-05-19 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1599 0.35%
2026-05-18 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1558 -0.28%
2026-05-15 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1591 -0.16%
2026-05-14 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1610 -0.40%
2026-05-13 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1657 0.28%
2026-05-12 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1624 -0.24%
2026-05-11 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1652 0.39%
2026-05-08 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1607 0.03%
2026-04-30 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1590 -0.08%
2026-04-29 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1599 0.45%
2026-04-28 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1547 0.01%
2026-04-27 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1546 0.00%
2026-04-24 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1546 -0.01%
2026-04-23 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1547 -0.14%
2026-04-22 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1563 0.18%
2026-04-21 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1542 0.14%
2026-04-20 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1526 0.11%
2026-04-17 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1513 -0.16%
2026-04-16 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1531 0.16%
2026-04-15 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1513 -0.11%
2026-04-14 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1526 0.18%
2026-04-13 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1505 -0.15%
2026-04-10 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1522 0.10%
2026-04-09 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1510 -0.17%
2026-04-08 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1530 0.62%
2026-04-07 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1459 0.04%
2026-04-03 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1454 -0.23%
2026-04-02 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1480 -0.10%
2026-04-01 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1491 0.32%
2026-03-31 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1454 -0.09%
2026-03-30 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1464 -0.02%
2026-03-27 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1466 0.21%
2026-03-26 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1442 -0.23%
2026-03-25 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1468 0.29%
2026-03-24 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1435 0.43%
2026-03-23 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1386 -1.12%
2026-03-20 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1515 -0.21%
2026-03-19 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1539 -0.79%
2026-03-18 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1631 0.06%
2026-03-17 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1624 -0.30%
2026-03-16 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1659 -0.08%
2026-03-13 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1668 -0.32%
2026-03-12 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1706 -0.06%
2026-03-11 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1713 0.18%
2026-03-10 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1692 0.53%
2026-03-09 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1630 -0.79%
2026-03-06 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1723 0.52%
2026-03-05 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1662 0.40%
2026-03-04 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1616 -0.50%
2026-03-03 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1674 -1.26%
2026-03-02 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1823 0.00%
2026-02-27 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1823 0.00%
2026-02-26 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1823 -0.28%
2026-02-25 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1856 0.33%
2026-02-24 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1817 0.98%
2026-02-13 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1702 -0.91%
2026-02-12 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1810 0.35%
2026-02-11 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1769 0.32%
2026-02-10 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1731 0.10%
2026-02-09 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1719 0.69%
2026-02-06 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1639 -0.14%
2026-02-05 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1655 -0.10%
2026-02-04 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1667 0.70%
2026-02-03 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1586 1.02%
2026-02-02 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1469 -1.69%
2026-01-30 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1666 -0.55%
2026-01-29 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1731 0.04%
2026-01-28 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1726 0.62%
2026-01-27 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1654 0.00%
2026-01-26 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1654 -0.17%
2026-01-23 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1674 0.27%
2026-01-22 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1642 -0.02%
2026-01-21 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1644 0.15%
2026-01-20 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1626 0.17%
2026-01-19 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1606 0.35%
2026-01-16 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1565 -0.11%
2026-01-15 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1578 0.12%
2026-01-14 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1564 0.15%
2026-01-13 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1547 -0.07%
2026-01-12 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1555 0.03%
2026-01-09 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1552 0.36%
2026-01-08 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1510 -0.47%
2026-01-07 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1564 -0.09%
2026-01-06 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1574 0.70%
2026-01-05 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1493 0.45%
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金智享一年定期开放债券发起 1.0259 0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1030 0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 1.0934 0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0237 0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0299 0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 1.0255 0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0275 0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0272 0.00%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 1.0559 -0.09%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 1.0479 -0.09%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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