近一月华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金安恒平衡配置混合发起C016996净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1344 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1376 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1375 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1437 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1483 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1477 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1495 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1492 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1531 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1490 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1534 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1551 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1541 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1550 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1532 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1491 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1478 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1529 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1519 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1526 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1641 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1645 |
0.84% |
