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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016972)

今年以来华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A016972净值及计算阶段收益
今年以来016972基金累计收益率-1.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0607 -0.54%
2026-09-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0665 -0.75%
2026-09-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0746 -0.61%
2026-09-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0812 0.07%
2026-09-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0804 -0.22%
2026-09-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0828 1.50%
2026-09-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0666 -0.70%
2026-09-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0741 0.52%
2026-09-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0685 -1.15%
2026-09-01 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0808 -1.19%
2026-08-31 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0937 0.09%
2026-08-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0927 -0.72%
2026-08-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1006 1.67%
2026-08-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0822 0.24%
2026-08-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0796 -0.02%
2026-08-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0798 -1.58%
2026-08-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0969 0.85%
2026-08-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0876 0.96%
2026-08-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0772 -4.62%
2026-08-18 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1270 -0.63%
2026-08-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1342 2.56%
2026-08-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1052 0.86%
2026-08-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0957 -0.35%
2026-08-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0995 1.38%
2026-08-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0843 -0.34%
2026-08-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0880 -0.18%
2026-08-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0900 1.84%
2026-08-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0699 0.10%
2026-08-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0688 2.72%
2026-08-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0397 4.42%
2026-08-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9937 -1.94%
2026-07-31 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0130 2.69%
2026-07-30 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9857 -4.26%
2026-07-29 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0277 0.06%
2026-07-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0271 -6.14%
2026-07-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0902 2.49%
2026-07-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0631 -1.53%
2026-07-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0794 -0.75%
2026-07-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0876 -2.20%
2026-07-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1115 6.27%
2026-07-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0418 -2.35%
2026-07-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0663 -6.40%
2026-07-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1345 -3.17%
2026-07-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1705 -2.15%
2026-07-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1957 2.84%
2026-07-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1617 -3.89%
2026-07-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2069 -3.60%
2026-07-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2503 4.10%
2026-07-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1991 -0.86%
2026-07-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2095 -0.87%
2026-07-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2201 -1.44%
2026-07-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2377 0.15%
2026-07-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2359 -5.51%
2026-07-01 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.3040 -1.56%
2026-06-30 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.3243 2.49%
2026-06-29 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2913 0.58%
2026-06-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2839 -2.42%
2026-06-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.3150 2.00%
2026-06-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2887 1.82%
2026-06-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2653 -3.17%
2026-06-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.3054 1.49%
2026-06-18 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2860 1.52%
2026-06-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2665 1.71%
2026-06-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2448 1.15%
2026-06-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2305 4.18%
2026-06-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1791 0.89%
2026-06-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1687 0.00%
2026-06-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1687 -1.78%
2026-06-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1895 2.88%
2026-06-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1553 -2.81%
2026-06-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1878 -2.21%
2026-06-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2141 0.07%
2026-06-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2133 0.71%
2026-06-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2048 1.23%
2026-06-01 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1900 -1.09%
2026-05-29 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2030 -1.13%
2026-05-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2167 0.61%
2026-05-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2093 -0.94%
2026-05-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2207 -0.71%
2026-05-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2294 1.86%
2026-05-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2065 2.04%
2026-05-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1819 -2.34%
2026-05-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2096 0.43%
2026-05-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2044 0.61%
2026-05-18 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1971 -0.02%
2026-05-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1973 -1.29%
2026-05-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2128 -1.48%
2026-05-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2308 1.32%
2026-05-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2145 -0.11%
2026-05-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2158 1.24%
2026-05-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2007 -0.08%
2026-05-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2017 1.19%
2026-05-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1874 1.88%
2026-04-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1522 -0.65%
2026-04-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1597 0.45%
2026-04-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1545 -0.39%
2026-04-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1590 -0.77%
2026-04-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1680 0.70%
2026-04-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1599 0.10%
2026-04-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1587 0.30%
2026-04-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1552 0.15%
2026-04-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1535 1.47%
2026-04-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1366 -0.20%
2026-04-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1389 1.08%
2026-04-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1267 -0.11%
2026-04-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1279 0.82%
2026-04-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1187 -0.48%
2026-04-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1241 3.02%
2026-04-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0902 0.55%
2026-04-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0842 -0.42%
2026-04-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0888 -1.20%
2026-04-01 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1019 1.63%
2026-03-31 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0839 -1.00%
2026-03-30 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0948 -0.04%
2026-03-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0952 0.81%
2026-03-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0864 -1.06%
2026-03-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0980 1.50%
2026-03-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0815 1.94%
2026-03-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0605 -3.55%
2026-03-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0981 -1.35%
2026-03-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1129 -2.82%
2026-03-18 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1443 0.66%
2026-03-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1368 -1.83%
2026-03-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1576 -0.97%
2026-03-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1689 -1.42%
2026-03-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1855 -0.68%
2026-03-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1936 0.10%
2026-03-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1924 0.81%
2026-03-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1828 -1.09%
2026-03-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1958 0.27%
2026-03-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1926 0.76%
2026-03-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1836 -0.73%
2026-03-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1923 -2.62%
2026-03-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2235 1.65%
2026-02-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2033 0.43%
2026-02-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1982 0.44%
2026-02-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1929 0.95%
2026-02-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1816 1.53%
2026-02-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1635 -1.38%
2026-02-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1796 0.61%
2026-02-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1725 0.32%
2026-02-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1688 0.31%
2026-02-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1652 1.94%
2026-02-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1426 -0.29%
2026-02-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1459 -1.71%
2026-02-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1655 0.42%
2026-02-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1606 2.67%
2026-02-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1296 -4.59%
2026-01-30 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1815 -2.69%
2026-01-29 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2133 0.18%
2026-01-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2111 1.80%
2026-01-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1893 0.23%
2026-01-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1866 0.34%
2026-01-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1826 1.24%
2026-01-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1679 0.43%
2026-01-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1629 1.49%
2026-01-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1456 -0.06%
2026-01-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1463 0.65%
2026-01-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1389 -0.26%
2026-01-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1419 0.36%
2026-01-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1378 0.69%
2026-01-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1300 -0.26%
2026-01-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1329 0.93%
2026-01-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1224 1.00%
2026-01-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1112 -0.47%
2026-01-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1165 -0.13%
2026-01-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1180 1.63%
2026-01-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0998 2.01%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 3.95%
科创50 1.7058 3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 3.93%
创业板人工智能ETF华夏 1.1652 3.81%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.41%
行业轮动 0.9944 3.41%
睿智FOF 0.9308 2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.12%
行业FOF 1.0272 1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.58%
行业精选 0.9007 1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.57%
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