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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016972)

近一年华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A016972净值及计算阶段收益
近一年016972基金累计收益率19.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0317 -1.67%
2025-12-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0489 -0.56%
2025-12-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0548 0.87%
2025-12-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0457 -0.78%
2025-12-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0539 0.24%
2025-12-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0514 -0.72%
2025-12-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0590 0.55%
2025-12-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0532 0.85%
2025-12-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0443 0.05%
2025-12-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0438 -0.22%
2025-12-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0461 -0.45%
2025-12-01 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0508 0.84%
2025-11-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0420 0.57%
2025-11-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0361 0.09%
2025-11-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0352 0.42%
2025-11-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0309 1.40%
2025-11-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0165 0.22%
2025-11-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0143 -2.93%
2025-11-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0440 -0.38%
2025-11-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0480 0.50%
2025-11-18 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0428 -1.22%
2025-11-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0555 -0.57%
2025-11-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0615 -1.53%
2025-11-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0777 1.45%
2025-11-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0621 -0.06%
2025-11-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0627 -0.54%
2025-11-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0685 0.12%
2025-11-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0672 -0.31%
2025-11-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0705 1.38%
2025-11-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0557 0.45%
2025-11-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0510 -1.63%
2025-11-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0681 0.11%
2025-10-31 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0669 -1.46%
2025-10-30 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0825 -1.09%
2025-10-29 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0944 1.56%
2025-10-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0773 -0.44%
2025-10-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0821 1.74%
2025-10-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0633 2.57%
2025-10-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0360 -0.32%
2025-10-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0393 -0.59%
2025-10-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0455 2.27%
2025-10-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0218 1.14%
2025-10-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0102 -3.20%
2025-10-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0425 -0.30%
2025-10-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0456 2.00%
2025-10-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0247 -3.34%
2025-10-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0589 -0.65%
2025-10-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0658 -3.11%
2025-09-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0559 -1.84%
2025-09-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0757 0.54%
2025-09-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0699 1.35%
2025-09-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0557 -0.31%
2025-09-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0590 0.78%
2025-09-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0508 -0.41%
2025-09-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0534 0.53%
2025-09-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0478 -0.07%
2025-09-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0485 -0.15%
2025-09-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0501 1.55%
2025-09-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0341 -0.16%
2025-09-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0358 -0.50%
2025-09-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0410 0.05%
2025-09-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0405 3.43%
2025-09-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0060 -3.08%
2025-09-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0380 -0.05%
2025-09-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0385 -1.50%
2025-09-01 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0543 0.92%
2025-08-29 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0447 0.30%
2025-08-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0416 1.38%
2025-08-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0274 -0.84%
2025-08-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0361 -0.18%
2025-08-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0380 1.87%
2025-08-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0189 1.95%
2025-08-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9994 -0.39%
2025-08-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0033 0.75%
2025-08-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9958 -0.05%
2025-08-18 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9963 1.35%
2025-08-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9830 1.93%
2025-08-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9644 -0.94%
2025-08-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9736 1.54%
2025-08-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9588 0.42%
2025-08-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9548 0.96%
2025-08-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9457 -0.39%
2025-08-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9494 -0.26%
2025-08-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9519 0.57%
2025-08-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9465 0.70%
2025-08-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9399 0.56%
2025-08-01 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9347 -0.32%
2025-07-31 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9377 -0.87%
2025-07-30 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9459 -0.76%
2025-07-29 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9531 0.55%
2025-07-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9479 0.51%
2025-07-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9431 0.06%
2025-07-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9425 1.19%
2025-07-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9314 -0.05%
2025-07-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9319 0.22%
2025-07-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9299 0.55%
2025-07-18 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9248 0.41%
2025-07-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9210 0.95%
2025-07-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9123 0.05%
2025-07-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9118 0.32%
2025-07-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9089 -0.35%
2025-07-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9034 0.77%
2025-07-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8965 -0.17%
2025-07-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8980 -0.01%
2025-07-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8981 0.23%
2025-07-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8960 -0.07%
2025-07-01 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8966 0.03%
2025-06-30 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8963 0.58%
2025-06-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8911 -0.21%
2025-06-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8930 -0.33%
2025-06-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8960 1.31%
2025-06-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8844 0.59%
2025-06-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8792 0.46%
2025-06-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8752 -0.06%
2025-06-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8757 -0.65%
2025-06-18 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8814 0.03%
2025-06-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8811 -0.27%
2025-06-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8835 0.35%
2025-06-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8804 -0.52%
2025-06-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8849 0.73%
2025-06-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8785 -0.28%
2025-06-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8810 0.67%
2025-06-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8751 0.01%
2025-06-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8750 0.47%
2025-06-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8709 0.39%
2025-06-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8675 0.32%
2025-05-30 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8647 -0.45%
2025-05-29 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8686 0.47%
2025-05-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8645 -0.08%
2025-05-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8652 -0.17%
2025-05-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8667 -0.24%
2025-05-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8688 -0.39%
2025-05-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8722 -0.30%
2025-05-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8748 0.25%
2025-05-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8726 0.62%
2025-05-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8672 -0.16%
2025-05-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8686 -0.24%
2025-05-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8707 -1.09%
2025-05-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8803 0.85%
2025-05-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8729 -0.37%
2025-05-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8761 0.89%
2025-05-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8684 -0.47%
2025-05-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8725 0.26%
2025-05-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8702 0.29%
2025-05-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8677 1.49%
2025-04-30 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8550 0.25%
2025-04-29 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8529 -0.06%
2025-04-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8534 -0.15%
2025-04-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8547 0.33%
2025-04-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8519 -0.56%
2025-04-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8567 0.61%
2025-04-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8515 0.29%
2025-04-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8490 0.83%
2025-04-18 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8420 -0.04%
2025-04-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8423 0.23%
2025-04-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8404 -0.70%
2025-04-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8463 -0.04%
2025-04-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8466 0.63%
2025-04-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8413 0.56%
2025-04-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8366 1.81%
2025-04-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8217 1.47%
2025-04-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8098 0.01%
2025-04-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8097 -5.87%
2025-04-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8602 -0.70%
2025-04-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8663 -0.06%
2025-04-01 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8668 0.27%
2025-03-31 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8645 -0.76%
2025-03-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8711 -0.75%
2025-03-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8777 0.15%
2025-03-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8764 -0.09%
2025-03-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8772 -0.76%
2025-03-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8839 0.33%
2025-03-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8810 -1.71%
2025-03-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8963 -0.95%
2025-03-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9049 -0.28%
2025-03-18 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9074 1.10%
2025-03-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8975 0.10%
2025-03-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8966 1.96%
2025-03-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8794 -0.94%
2025-03-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8877 -0.01%
2025-03-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8878 -0.37%
2025-03-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8911 -0.60%
2025-03-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8965 -0.68%
2025-03-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9026 1.62%
2025-03-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8882 1.01%
2025-03-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8793 0.14%
2025-03-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8781 0.49%
2025-02-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8738 -3.04%
2025-02-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9012 -0.56%
2025-02-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9063 1.64%
2025-02-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8917 -1.38%
2025-02-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9042 -0.37%
2025-02-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9076 1.35%
2025-02-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8955 -0.61%
2025-02-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9010 0.59%
2025-02-18 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8957 -0.06%
2025-02-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8962 0.54%
2025-02-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8914 0.96%
2025-02-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8829 -0.01%
2025-02-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8830 0.97%
2025-02-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8745 -0.48%
2025-02-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8787 0.58%
2025-02-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8736 0.96%
2025-02-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8653 1.29%
2025-02-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8543 0.74%
2025-01-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8480 -0.75%
2025-01-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8544 0.83%
2025-01-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8474 -0.19%
2025-01-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8498 0.69%
2025-01-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8284 -1.06%
2025-01-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8373 -0.12%
2025-01-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8383 -0.40%
2025-01-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8417 0.02%
2025-01-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8415 0.32%
2025-01-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8388 -0.82%
2025-01-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8457 -1.69%
2024-12-31 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8602 -1.77%
2024-12-30 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8757 -0.27%
2024-12-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8781 -0.24%
2024-12-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8742 0.81%
2024-12-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8672 -0.55%
2024-12-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8720 0.13%
2024-12-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8709 0.16%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行指数 1.7559 1.95%
华夏中证银行ETF联接A 1.6509 1.88%
华夏中证银行ETF联接C 1.6214 1.88%
通用航空ETF基金 1.1447 1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9941 1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9934 1.76%
航空航天ETF 1.2191 1.47%
金融行业 3.0920 1.10%
华夏红利量化选股股票A 1.1490 1.09%
华夏红利量化选股股票C 1.1422 1.09%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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