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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016972)

近一季华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A016972净值及计算阶段收益
近一季016972基金累计收益率-8.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0665 -0.75%
2026-09-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0746 -0.61%
2026-09-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0812 0.07%
2026-09-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0804 -0.22%
2026-09-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0828 1.50%
2026-09-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0666 -0.70%
2026-09-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0741 0.52%
2026-09-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0685 -1.15%
2026-09-01 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0808 -1.19%
2026-08-31 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0937 0.09%
2026-08-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0927 -0.72%
2026-08-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1006 1.67%
2026-08-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0822 0.24%
2026-08-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0796 -0.02%
2026-08-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0798 -1.58%
2026-08-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0969 0.85%
2026-08-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0876 0.96%
2026-08-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0772 -4.62%
2026-08-18 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1270 -0.63%
2026-08-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1342 2.56%
2026-08-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1052 0.86%
2026-08-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0957 -0.35%
2026-08-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0995 1.38%
2026-08-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0843 -0.34%
2026-08-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0880 -0.18%
2026-08-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0900 1.84%
2026-08-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0699 0.10%
2026-08-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0688 2.72%
2026-08-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0397 4.42%
2026-08-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9937 -1.94%
2026-07-31 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0130 2.69%
2026-07-30 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.9857 -4.26%
2026-07-29 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0277 0.06%
2026-07-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0271 -6.14%
2026-07-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0902 2.49%
2026-07-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0631 -1.53%
2026-07-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0794 -0.75%
2026-07-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0876 -2.20%
2026-07-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1115 6.27%
2026-07-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0418 -2.35%
2026-07-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0663 -6.40%
2026-07-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1345 -3.17%
2026-07-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1705 -2.15%
2026-07-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1957 2.84%
2026-07-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1617 -3.89%
2026-07-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2069 -3.60%
2026-07-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2503 4.10%
2026-07-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1991 -0.86%
2026-07-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2095 -0.87%
2026-07-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2201 -1.44%
2026-07-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2377 0.15%
2026-07-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2359 -5.51%
2026-07-01 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.3040 -1.56%
2026-06-30 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.3243 2.49%
2026-06-29 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2913 0.58%
2026-06-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2839 -2.42%
2026-06-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.3150 2.00%
2026-06-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2887 1.82%
2026-06-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2653 -3.17%
2026-06-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.3054 1.49%
2026-06-18 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2860 1.52%
2026-06-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2665 1.71%
2026-06-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.2448 1.15%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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