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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016972)

近一季华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A016972净值及计算阶段收益
近一季016972基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0317 -1.67%
2025-12-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0489 -0.56%
2025-12-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0548 0.87%
2025-12-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0457 -0.78%
2025-12-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0539 0.24%
2025-12-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0514 -0.72%
2025-12-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0590 0.55%
2025-12-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0532 0.85%
2025-12-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0443 0.05%
2025-12-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0438 -0.22%
2025-12-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0461 -0.45%
2025-12-01 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0508 0.84%
2025-11-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0420 0.57%
2025-11-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0361 0.09%
2025-11-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0352 0.42%
2025-11-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0309 1.40%
2025-11-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0165 0.22%
2025-11-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0143 -2.93%
2025-11-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0440 -0.38%
2025-11-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0480 0.50%
2025-11-18 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0428 -1.22%
2025-11-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0555 -0.57%
2025-11-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0615 -1.53%
2025-11-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0777 1.45%
2025-11-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0621 -0.06%
2025-11-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0627 -0.54%
2025-11-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0685 0.12%
2025-11-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0672 -0.31%
2025-11-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0705 1.38%
2025-11-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0557 0.45%
2025-11-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0510 -1.63%
2025-11-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0681 0.11%
2025-10-31 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0669 -1.46%
2025-10-30 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0825 -1.09%
2025-10-29 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0944 1.56%
2025-10-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0773 -0.44%
2025-10-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0821 1.74%
2025-10-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0633 2.57%
2025-10-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0360 -0.32%
2025-10-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0393 -0.59%
2025-10-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0455 2.27%
2025-10-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0218 1.14%
2025-10-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0102 -3.20%
2025-10-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0425 -0.30%
2025-10-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0456 2.00%
2025-10-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0247 -3.34%
2025-10-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0589 -0.65%
2025-10-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0658 -3.11%
2025-09-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0559 -1.84%
2025-09-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0757 0.54%
2025-09-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0699 1.35%
2025-09-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0557 -0.31%
2025-09-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0590 0.78%
2025-09-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0508 -0.41%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行指数 1.7559 1.95%
华夏中证银行ETF联接A 1.6509 1.88%
华夏中证银行ETF联接C 1.6214 1.88%
通用航空ETF基金 1.1447 1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9941 1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9934 1.76%
航空航天ETF 1.2191 1.47%
金融行业 3.0920 1.10%
华夏红利量化选股股票A 1.1490 1.09%
华夏红利量化选股股票C 1.1422 1.09%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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