今年以来中银卓越成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银卓越成长混合A016895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银卓越成长混合A |
1.1594 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
中银卓越成长混合A |
1.1787 |
0.25% |
| 2025-12-12 |
中银卓越成长混合A |
1.1758 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
中银卓越成长混合A |
1.1618 |
-1.45% |
| 2025-12-10 |
中银卓越成长混合A |
1.1789 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
中银卓越成长混合A |
1.1707 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
中银卓越成长混合A |
1.1783 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
中银卓越成长混合A |
1.1668 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
中银卓越成长混合A |
1.1489 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
中银卓越成长混合A |
1.1456 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
中银卓越成长混合A |
1.1532 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
中银卓越成长混合A |
1.1574 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
中银卓越成长混合A |
1.1538 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
中银卓越成长混合A |
1.1396 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中银卓越成长混合A |
1.1398 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
中银卓越成长混合A |
1.1362 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
中银卓越成长混合A |
1.1224 |
0.79% |
| 2025-11-21 |
中银卓越成长混合A |
1.1136 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
中银卓越成长混合A |
1.1492 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
中银卓越成长混合A |
1.1584 |
-0.64% |
| 2025-11-18 |
中银卓越成长混合A |
1.1659 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
中银卓越成长混合A |
1.1801 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
中银卓越成长混合A |
1.1853 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
中银卓越成长混合A |
1.2073 |
1.68% |
| 2025-11-12 |
中银卓越成长混合A |
1.1873 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
中银卓越成长混合A |
1.1945 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
中银卓越成长混合A |
1.2009 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
中银卓越成长混合A |
1.1957 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
中银卓越成长混合A |
1.1962 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
中银卓越成长混合A |
1.1860 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
中银卓越成长混合A |
1.1801 |
-1.58% |
| 2025-11-03 |
中银卓越成长混合A |
1.1991 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
中银卓越成长混合A |
1.1968 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
中银卓越成长混合A |
1.2129 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
中银卓越成长混合A |
1.2287 |
1.48% |
| 2025-10-28 |
中银卓越成长混合A |
1.2108 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
中银卓越成长混合A |
1.2142 |
1.89% |
| 2025-10-24 |
中银卓越成长混合A |
1.1917 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
中银卓越成长混合A |
1.1736 |
-0.50% |
| 2025-10-22 |
中银卓越成长混合A |
1.1795 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
中银卓越成长混合A |
1.1855 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
中银卓越成长混合A |
1.1640 |
1.15% |
| 2025-10-17 |
中银卓越成长混合A |
1.1508 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
中银卓越成长混合A |
1.1909 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
中银卓越成长混合A |
1.2001 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
中银卓越成长混合A |
1.1729 |
-2.83% |
| 2025-10-13 |
中银卓越成长混合A |
1.2071 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
中银卓越成长混合A |
1.2179 |
-1.94% |
| 2025-10-09 |
中银卓越成长混合A |
1.2420 |
0.85% |
| 2025-09-30 |
中银卓越成长混合A |
1.2315 |
0.74% |
| 2025-09-29 |
中银卓越成长混合A |
1.2224 |
2.13% |
| 2025-09-26 |
中银卓越成长混合A |
1.1969 |
-2.84% |
| 2025-09-25 |
中银卓越成长混合A |
1.2319 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
中银卓越成长混合A |
1.2301 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
中银卓越成长混合A |
1.2198 |
-0.87% |
| 2025-09-22 |
中银卓越成长混合A |
1.2305 |
0.58% |
| 2025-09-19 |
中银卓越成长混合A |
1.2234 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
中银卓越成长混合A |
1.2191 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
中银卓越成长混合A |
1.2221 |
1.18% |
| 2025-09-16 |
中银卓越成长混合A |
1.2079 |
0.77% |
| 2025-09-15 |
中银卓越成长混合A |
1.1987 |
-0.26% |
| 2025-09-12 |
中银卓越成长混合A |
1.2018 |
-0.91% |
| 2025-09-11 |
中银卓越成长混合A |
1.2128 |
3.76% |
| 2025-09-10 |
中银卓越成长混合A |
1.1689 |
1.05% |
| 2025-09-09 |
中银卓越成长混合A |
1.1567 |
-0.76% |
| 2025-09-08 |
中银卓越成长混合A |
1.1655 |
-0.24% |
| 2025-09-05 |
中银卓越成长混合A |
1.1683 |
3.54% |
| 2025-09-04 |
中银卓越成长混合A |
1.1284 |
-4.32% |
| 2025-09-03 |
中银卓越成长混合A |
1.1794 |
0.24% |
| 2025-09-02 |
中银卓越成长混合A |
1.1766 |
-4.01% |
| 2025-09-01 |
中银卓越成长混合A |
1.2258 |
0.17% |
| 2025-08-29 |
中银卓越成长混合A |
1.2237 |
0.07% |
| 2025-08-28 |
中银卓越成长混合A |
1.2228 |
5.00% |
| 2025-08-27 |
中银卓越成长混合A |
1.1646 |
-1.01% |
| 2025-08-26 |
中银卓越成长混合A |
1.1765 |
-0.65% |
| 2025-08-25 |
中银卓越成长混合A |
1.1842 |
2.49% |
| 2025-08-22 |
中银卓越成长混合A |
1.1554 |
3.14% |
| 2025-08-21 |
中银卓越成长混合A |
1.1202 |
-1.31% |
| 2025-08-20 |
中银卓越成长混合A |
1.1351 |
0.74% |
| 2025-08-19 |
中银卓越成长混合A |
1.1268 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
中银卓越成长混合A |
1.1270 |
2.07% |
| 2025-08-15 |
中银卓越成长混合A |
1.1041 |
2.07% |
| 2025-08-14 |
中银卓越成长混合A |
1.0817 |
-1.12% |
| 2025-08-13 |
中银卓越成长混合A |
1.0940 |
2.78% |
| 2025-08-12 |
中银卓越成长混合A |
1.0644 |
0.72% |
| 2025-08-11 |
中银卓越成长混合A |
1.0568 |
0.98% |
| 2025-08-08 |
中银卓越成长混合A |
1.0465 |
-0.54% |
| 2025-08-07 |
中银卓越成长混合A |
1.0522 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
中银卓越成长混合A |
1.0516 |
0.77% |
| 2025-08-05 |
中银卓越成长混合A |
1.0436 |
0.94% |
| 2025-08-04 |
中银卓越成长混合A |
1.0339 |
1.44% |
| 2025-08-01 |
中银卓越成长混合A |
1.0192 |
-0.67% |
| 2025-07-31 |
中银卓越成长混合A |
1.0261 |
-1.09% |
| 2025-07-30 |
中银卓越成长混合A |
1.0374 |
-0.33% |
| 2025-07-29 |
中银卓越成长混合A |
1.0408 |
1.03% |
| 2025-07-28 |
中银卓越成长混合A |
1.0302 |
0.94% |
| 2025-07-25 |
中银卓越成长混合A |
1.0206 |
-0.06% |
| 2025-07-24 |
中银卓越成长混合A |
1.0212 |
1.18% |
| 2025-07-23 |
中银卓越成长混合A |
1.0093 |
-0.21% |
| 2025-07-22 |
中银卓越成长混合A |
1.0114 |
-0.31% |
| 2025-07-21 |
中银卓越成长混合A |
1.0145 |
0.48% |
| 2025-07-18 |
中银卓越成长混合A |
1.0097 |
-0.06% |
| 2025-07-17 |
中银卓越成长混合A |
1.0103 |
2.43% |
| 2025-07-16 |
中银卓越成长混合A |
0.9863 |
-0.45% |
| 2025-07-15 |
中银卓越成长混合A |
0.9908 |
0.43% |
| 2025-07-14 |
中银卓越成长混合A |
0.9866 |
-0.18% |
| 2025-07-11 |
中银卓越成长混合A |
0.9884 |
-0.20% |
| 2025-07-10 |
中银卓越成长混合A |
0.9904 |
-0.10% |
| 2025-07-09 |
中银卓越成长混合A |
0.9914 |
-0.32% |
| 2025-07-08 |
中银卓越成长混合A |
0.9946 |
1.91% |
| 2025-07-07 |
中银卓越成长混合A |
0.9760 |
-0.64% |
| 2025-07-04 |
中银卓越成长混合A |
0.9823 |
-0.11% |
| 2025-07-03 |
中银卓越成长混合A |
0.9834 |
1.14% |
| 2025-07-02 |
中银卓越成长混合A |
0.9723 |
-1.65% |
| 2025-07-01 |
中银卓越成长混合A |
0.9886 |
0.89% |
| 2025-06-30 |
中银卓越成长混合A |
0.9799 |
2.20% |
| 2025-06-27 |
中银卓越成长混合A |
0.9588 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
中银卓越成长混合A |
0.9586 |
-0.45% |
| 2025-06-25 |
中银卓越成长混合A |
0.9629 |
1.18% |
| 2025-06-24 |
中银卓越成长混合A |
0.9517 |
1.01% |
| 2025-06-23 |
中银卓越成长混合A |
0.9422 |
0.53% |
| 2025-06-20 |
中银卓越成长混合A |
0.9372 |
-0.55% |
| 2025-06-19 |
中银卓越成长混合A |
0.9424 |
-1.21% |
| 2025-06-18 |
中银卓越成长混合A |
0.9539 |
-0.37% |
| 2025-06-17 |
中银卓越成长混合A |
0.9574 |
-1.11% |
| 2025-06-16 |
中银卓越成长混合A |
0.9681 |
0.17% |
| 2025-06-13 |
中银卓越成长混合A |
0.9665 |
-1.26% |
| 2025-06-12 |
中银卓越成长混合A |
0.9788 |
1.25% |
| 2025-06-11 |
中银卓越成长混合A |
0.9667 |
0.47% |
| 2025-06-10 |
中银卓越成长混合A |
0.9622 |
-0.37% |
| 2025-06-09 |
中银卓越成长混合A |
0.9658 |
1.50% |
| 2025-06-06 |
中银卓越成长混合A |
0.9515 |
-2.05% |
| 2025-06-05 |
中银卓越成长混合A |
0.9714 |
-1.36% |
| 2025-06-04 |
中银卓越成长混合A |
0.9848 |
2.29% |
| 2025-06-03 |
中银卓越成长混合A |
0.9628 |
2.27% |
| 2025-05-30 |
中银卓越成长混合A |
0.9414 |
-0.66% |
| 2025-05-29 |
中银卓越成长混合A |
0.9477 |
0.24% |
| 2025-05-28 |
中银卓越成长混合A |
0.9454 |
-0.13% |
| 2025-05-27 |
中银卓越成长混合A |
0.9466 |
0.41% |
| 2025-05-26 |
中银卓越成长混合A |
0.9427 |
0.44% |
| 2025-05-23 |
中银卓越成长混合A |
0.9386 |
-1.37% |
| 2025-05-22 |
中银卓越成长混合A |
0.9516 |
-1.04% |
| 2025-05-21 |
中银卓越成长混合A |
0.9616 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
中银卓越成长混合A |
0.9605 |
1.99% |
| 2025-05-19 |
中银卓越成长混合A |
0.9418 |
1.42% |
| 2025-05-16 |
中银卓越成长混合A |
0.9286 |
0.65% |
| 2025-05-15 |
中银卓越成长混合A |
0.9226 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
中银卓越成长混合A |
0.9261 |
-0.33% |
| 2025-05-13 |
中银卓越成长混合A |
0.9292 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
中银卓越成长混合A |
0.9281 |
0.64% |
| 2025-05-09 |
中银卓越成长混合A |
0.9222 |
-0.54% |
| 2025-05-08 |
中银卓越成长混合A |
0.9272 |
-0.76% |
| 2025-05-07 |
中银卓越成长混合A |
0.9343 |
-0.48% |
| 2025-05-06 |
中银卓越成长混合A |
0.9388 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
中银卓越成长混合A |
0.9269 |
0.38% |
| 2025-04-29 |
中银卓越成长混合A |
0.9234 |
1.18% |
| 2025-04-28 |
中银卓越成长混合A |
0.9126 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
中银卓越成长混合A |
0.9193 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
中银卓越成长混合A |
0.9158 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
中银卓越成长混合A |
0.9141 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
中银卓越成长混合A |
0.9128 |
0.48% |
| 2025-04-21 |
中银卓越成长混合A |
0.9084 |
2.06% |
| 2025-04-18 |
中银卓越成长混合A |
0.8901 |
-1.17% |
| 2025-04-17 |
中银卓越成长混合A |
0.9006 |
0.29% |
| 2025-04-16 |
中银卓越成长混合A |
0.8980 |
-1.19% |
| 2025-04-15 |
中银卓越成长混合A |
0.9088 |
0.12% |
| 2025-04-14 |
中银卓越成长混合A |
0.9077 |
1.82% |
| 2025-04-11 |
中银卓越成长混合A |
0.8915 |
0.71% |
| 2025-04-10 |
中银卓越成长混合A |
0.8852 |
2.30% |
| 2025-04-09 |
中银卓越成长混合A |
0.8653 |
2.65% |
| 2025-04-08 |
中银卓越成长混合A |
0.8430 |
0.77% |
| 2025-04-07 |
中银卓越成长混合A |
0.8366 |
-9.49% |
| 2025-04-03 |
中银卓越成长混合A |
0.9243 |
-1.10% |
| 2025-04-02 |
中银卓越成长混合A |
0.9346 |
0.38% |
| 2025-04-01 |
中银卓越成长混合A |
0.9311 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
中银卓越成长混合A |
0.9300 |
-1.13% |
| 2025-03-28 |
中银卓越成长混合A |
0.9406 |
-0.83% |
| 2025-03-27 |
中银卓越成长混合A |
0.9485 |
0.41% |
| 2025-03-26 |
中银卓越成长混合A |
0.9446 |
0.18% |
| 2025-03-25 |
中银卓越成长混合A |
0.9429 |
-1.33% |
| 2025-03-24 |
中银卓越成长混合A |
0.9556 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
中银卓越成长混合A |
0.9555 |
-2.93% |
| 2025-03-20 |
中银卓越成长混合A |
0.9843 |
-1.17% |
| 2025-03-19 |
中银卓越成长混合A |
0.9960 |
-0.80% |
| 2025-03-18 |
中银卓越成长混合A |
1.0040 |
0.40% |
| 2025-03-17 |
中银卓越成长混合A |
1.0000 |
-0.44% |
| 2025-03-14 |
中银卓越成长混合A |
1.0044 |
2.88% |
| 2025-03-13 |
中银卓越成长混合A |
0.9763 |
-2.61% |
| 2025-03-12 |
中银卓越成长混合A |
1.0025 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
中银卓越成长混合A |
1.0031 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
中银卓越成长混合A |
1.0061 |
-1.22% |
| 2025-03-07 |
中银卓越成长混合A |
1.0185 |
0.28% |
| 2025-03-06 |
中银卓越成长混合A |
1.0157 |
2.98% |
| 2025-03-05 |
中银卓越成长混合A |
0.9863 |
1.17% |
| 2025-03-04 |
中银卓越成长混合A |
0.9749 |
2.20% |
| 2025-03-03 |
中银卓越成长混合A |
0.9539 |
-0.22% |
| 2025-02-28 |
中银卓越成长混合A |
0.9560 |
-4.76% |
| 2025-02-27 |
中银卓越成长混合A |
1.0038 |
-1.34% |
| 2025-02-26 |
中银卓越成长混合A |
1.0174 |
0.32% |
| 2025-02-25 |
中银卓越成长混合A |
1.0142 |
-0.57% |
| 2025-02-24 |
中银卓越成长混合A |
1.0200 |
-1.20% |
| 2025-02-21 |
中银卓越成长混合A |
1.0324 |
2.99% |
| 2025-02-20 |
中银卓越成长混合A |
1.0024 |
0.18% |
| 2025-02-19 |
中银卓越成长混合A |
1.0006 |
3.83% |
| 2025-02-18 |
中银卓越成长混合A |
0.9637 |
-1.79% |
| 2025-02-17 |
中银卓越成长混合A |
0.9813 |
2.35% |
| 2025-02-14 |
中银卓越成长混合A |
0.9588 |
0.48% |
| 2025-02-13 |
中银卓越成长混合A |
0.9542 |
-2.03% |
| 2025-02-12 |
中银卓越成长混合A |
0.9740 |
1.07% |
| 2025-02-11 |
中银卓越成长混合A |
0.9637 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
中银卓越成长混合A |
0.9641 |
1.04% |
| 2025-02-07 |
中银卓越成长混合A |
0.9542 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
中银卓越成长混合A |
0.9487 |
4.14% |
| 2025-02-05 |
中银卓越成长混合A |
0.9110 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
中银卓越成长混合A |
0.9107 |
-2.65% |
| 2025-01-24 |
中银卓越成长混合A |
0.9355 |
2.39% |
| 2025-01-23 |
中银卓越成长混合A |
0.9137 |
-1.06% |
| 2025-01-22 |
中银卓越成长混合A |
0.9235 |
0.47% |
| 2025-01-21 |
中银卓越成长混合A |
0.9192 |
2.58% |
| 2025-01-20 |
中银卓越成长混合A |
0.8961 |
1.48% |
| 2025-01-17 |
中银卓越成长混合A |
0.8830 |
0.97% |
| 2025-01-16 |
中银卓越成长混合A |
0.8745 |
-0.15% |
| 2025-01-15 |
中银卓越成长混合A |
0.8758 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
中银卓越成长混合A |
0.8808 |
4.84% |
| 2025-01-13 |
中银卓越成长混合A |
0.8401 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
中银卓越成长混合A |
0.8422 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
中银卓越成长混合A |
0.8546 |
1.79% |
| 2025-01-08 |
中银卓越成长混合A |
0.8396 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
中银卓越成长混合A |
0.8401 |
2.11% |
| 2025-01-06 |
中银卓越成长混合A |
0.8227 |
-0.74% |
| 2025-01-03 |
中银卓越成长混合A |
0.8288 |
-2.70% |
| 2025-01-02 |
中银卓越成长混合A |
0.8518 |
-1.96% |
