近一月嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C|嘉实中证全指证券公司指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指证券公司指数发起C016843净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2869 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2637 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2725 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2678 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2601 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2756 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2729 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2888 |
1.87% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2651 |
2.40% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2355 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2318 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2425 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2544 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2508 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2454 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2450 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2479 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2453 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2424 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2841 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2901 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2906 |
0.19% |
