今年以来嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C|嘉实中证全指证券公司指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指证券公司指数发起C016843净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1189 |
-0.99% |
| 2026-09-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1300 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1245 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1298 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1343 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1681 |
0.76% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1593 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1612 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1669 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1823 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1752 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1658 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1895 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1827 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1810 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1830 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1715 |
2.58% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1420 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1436 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1397 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1383 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1393 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1543 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1695 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1619 |
-1.31% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1771 |
0.39% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1725 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1687 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1754 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1714 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1712 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1844 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1771 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1799 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1811 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1828 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1824 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1640 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1797 |
0.49% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1740 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2019 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1885 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1947 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1931 |
2.03% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1694 |
-1.39% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1859 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2043 |
2.32% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1770 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1729 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1835 |
-1.91% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2066 |
2.01% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1828 |
-1.24% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1977 |
-2.91% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2325 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2267 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2195 |
-2.37% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2491 |
4.44% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1960 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1943 |
1.24% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1797 |
-3.45% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2219 |
3.24% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1836 |
-1.81% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2050 |
0.36% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2007 |
7.04% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1217 |
-2.89% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1541 |
-0.12% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1555 |
1.02% |
| 2026-06-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1438 |
2.48% |
| 2026-06-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1161 |
3.26% |
| 2026-06-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0809 |
-0.89% |
| 2026-06-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0906 |
1.37% |
| 2026-06-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0759 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0721 |
-1.47% |
| 2026-06-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0881 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0946 |
-1.06% |
| 2026-06-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1063 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1082 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1067 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1043 |
0.99% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0935 |
-1.92% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1145 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1273 |
0.80% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1183 |
0.87% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1087 |
-1.40% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1242 |
0.18% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1222 |
-0.65% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1295 |
0.96% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1188 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1211 |
-1.92% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1430 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1675 |
-0.48% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1731 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1700 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1519 |
-0.71% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1486 |
0.21% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1462 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1414 |
1.13% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1286 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1279 |
-0.87% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1378 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1470 |
0.75% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1385 |
-0.66% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1461 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1481 |
-0.27% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1512 |
0.65% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1438 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1508 |
0.41% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1461 |
0.66% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1386 |
3.40% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1012 |
-2.15% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1249 |
3.75% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0842 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0864 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0957 |
-1.64% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1140 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0980 |
-0.74% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1062 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1113 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1045 |
-2.18% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1291 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1172 |
0.99% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1063 |
-3.80% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1500 |
-1.67% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1695 |
-1.18% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1835 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1871 |
0.94% |
| 2026-03-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1761 |
-0.44% |
| 2026-03-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1813 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1906 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1922 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1896 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1809 |
-1.62% |
| 2026-03-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2004 |
1.13% |
| 2026-03-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1870 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1845 |
-2.25% |
| 2026-03-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2111 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2218 |
-1.20% |
| 2026-02-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2367 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2344 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2468 |
0.56% |
| 2026-02-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2399 |
-0.13% |
| 2026-02-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2415 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2538 |
-0.65% |
| 2026-02-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2620 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2639 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2668 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2536 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2626 |
0.30% |
| 2026-02-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2588 |
1.26% |
| 2026-02-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2431 |
-0.18% |
| 2026-02-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2453 |
-1.28% |
| 2026-01-30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2615 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2799 |
1.22% |
| 2026-01-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2645 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2648 |
-1.05% |
| 2026-01-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2782 |
0.69% |
| 2026-01-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2695 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2710 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2690 |
-0.63% |
| 2026-01-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2770 |
0.43% |
| 2026-01-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2715 |
-0.36% |
| 2026-01-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2761 |
-0.76% |
| 2026-01-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2859 |
-1.49% |
| 2026-01-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3053 |
-0.60% |
| 2026-01-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3132 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3220 |
1.40% |
| 2026-01-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3038 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3007 |
-2.66% |
| 2026-01-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3353 |
-1.46% |
| 2026-01-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3548 |
3.90% |
| 2026-01-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3040 |
1.76% |
