近一季嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C|嘉实中证全指证券公司指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指证券公司指数发起C016843净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2869 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2637 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2725 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2678 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2601 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2756 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2729 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2888 |
1.87% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2651 |
2.40% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2355 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2318 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2425 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2544 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2508 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2454 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2450 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2479 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2453 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2424 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2841 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2901 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2906 |
0.19% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2881 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3010 |
-1.36% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3190 |
1.03% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3056 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3140 |
-1.17% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3295 |
1.23% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3134 |
-0.83% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3244 |
1.22% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3084 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3126 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3188 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3213 |
-0.97% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3342 |
-1.90% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3600 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3318 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3392 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3251 |
0.88% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3136 |
0.94% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3014 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3138 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3025 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3012 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3273 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3310 |
1.19% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3154 |
-0.50% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3220 |
-1.25% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3388 |
0.34% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3342 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3315 |
-0.95% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3443 |
4.58% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2854 |
-0.43% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2910 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2919 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2806 |
-1.58% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.3012 |
1.06% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2876 |
-0.82% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2982 |
-2.77% |
