近一季嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C|嘉实中证全指证券公司指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指证券公司指数发起C016843净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1300 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1245 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1298 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1343 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1681 |
0.76% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1593 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1612 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1669 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1823 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1752 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1658 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1895 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1827 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1810 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1830 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1715 |
2.58% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1420 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1436 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1397 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1383 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1393 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1543 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1695 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1619 |
-1.31% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1771 |
0.39% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1725 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1687 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1754 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1714 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1712 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1844 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1771 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1799 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1811 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1828 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1824 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1640 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1797 |
0.49% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1740 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2019 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1885 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1947 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1931 |
2.03% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1694 |
-1.39% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1859 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2043 |
2.32% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1770 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1729 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1835 |
-1.91% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2066 |
2.01% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1828 |
-1.24% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1977 |
-2.91% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2325 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2267 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2195 |
-2.37% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2491 |
4.44% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1960 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1943 |
1.24% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1797 |
-3.45% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2219 |
3.24% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1836 |
-1.81% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2050 |
0.36% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.2007 |
7.04% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1217 |
-2.89% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.1541 |
-0.12% |
