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嘉实双利债券A基金净值查询(016797)

近一季嘉实双利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实双利债券A016797净值及计算阶段收益
近一季016797基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实双利债券A 1.1128 0.05%
2026-09-15 嘉实双利债券A 1.1122 -0.22%
2026-09-14 嘉实双利债券A 1.1147 0.02%
2026-09-11 嘉实双利债券A 1.1145 -0.42%
2026-09-10 嘉实双利债券A 1.1192 -0.27%
2026-09-09 嘉实双利债券A 1.1222 0.18%
2026-09-08 嘉实双利债券A 1.1202 -0.04%
2026-09-07 嘉实双利债券A 1.1206 -0.11%
2026-09-04 嘉实双利债券A 1.1218 -0.02%
2026-09-03 嘉实双利债券A 1.1220 0.29%
2026-09-02 嘉实双利债券A 1.1188 -0.27%
2026-09-01 嘉实双利债券A 1.1218 0.08%
2026-08-31 嘉实双利债券A 1.1209 -0.11%
2026-08-28 嘉实双利债券A 1.1221 0.03%
2026-08-27 嘉实双利债券A 1.1218 -0.10%
2026-08-26 嘉实双利债券A 1.1229 0.10%
2026-08-25 嘉实双利债券A 1.1218 -0.13%
2026-08-24 嘉实双利债券A 1.1233 -0.12%
2026-08-21 嘉实双利债券A 1.1246 0.11%
2026-08-20 嘉实双利债券A 1.1234 0.23%
2026-08-19 嘉实双利债券A 1.1208 -0.49%
2026-08-18 嘉实双利债券A 1.1263 0.06%
2026-08-17 嘉实双利债券A 1.1256 0.49%
2026-08-14 嘉实双利债券A 1.1201 0.08%
2026-08-13 嘉实双利债券A 1.1192 -0.39%
2026-08-12 嘉实双利债券A 1.1236 0.11%
2026-08-11 嘉实双利债券A 1.1224 -0.52%
2026-08-10 嘉实双利债券A 1.1283 0.28%
2026-08-07 嘉实双利债券A 1.1251 0.25%
2026-08-06 嘉实双利债券A 1.1223 0.06%
2026-08-05 嘉实双利债券A 1.1216 0.56%
2026-08-04 嘉实双利债券A 1.1153 0.04%
2026-08-03 嘉实双利债券A 1.1148 -0.16%
2026-07-31 嘉实双利债券A 1.1166 0.06%
2026-07-30 嘉实双利债券A 1.1159 -0.05%
2026-07-29 嘉实双利债券A 1.1165 0.28%
2026-07-28 嘉实双利债券A 1.1134 -0.36%
2026-07-27 嘉实双利债券A 1.1174 0.40%
2026-07-24 嘉实双利债券A 1.1129 -0.47%
2026-07-23 嘉实双利债券A 1.1182 0.42%
2026-07-22 嘉实双利债券A 1.1135 0.24%
2026-07-21 嘉实双利债券A 1.1108 0.45%
2026-07-20 嘉实双利债券A 1.1058 0.37%
2026-07-17 嘉实双利债券A 1.1017 -0.71%
2026-07-16 嘉实双利债券A 1.1096 0.01%
2026-07-15 嘉实双利债券A 1.1095 0.09%
2026-07-14 嘉实双利债券A 1.1085 0.44%
2026-07-13 嘉实双利债券A 1.1036 -0.34%
2026-07-10 嘉实双利债券A 1.1074 -0.20%
2026-07-09 嘉实双利债券A 1.1096 0.03%
2026-07-08 嘉实双利债券A 1.1093 -0.23%
2026-07-07 嘉实双利债券A 1.1119 -0.18%
2026-07-06 嘉实双利债券A 1.1139 0.17%
2026-07-03 嘉实双利债券A 1.1120 0.52%
2026-07-02 嘉实双利债券A 1.1063 -0.04%
2026-07-01 嘉实双利债券A 1.1067 -0.25%
2026-06-30 嘉实双利债券A 1.1095 0.25%
2026-06-29 嘉实双利债券A 1.1067 0.44%
2026-06-26 嘉实双利债券A 1.1019 -0.43%
2026-06-25 嘉实双利债券A 1.1067 -0.02%
2026-06-24 嘉实双利债券A 1.1069 0.15%
2026-06-23 嘉实双利债券A 1.1052 -0.77%
2026-06-22 嘉实双利债券A 1.1138 0.50%
2026-06-18 嘉实双利债券A 1.1083 -0.30%
2026-06-17 嘉实双利债券A 1.1116 0.09%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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