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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.9328 | 0.84% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.9084 | 0.84% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.7805 | 0.57% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.7614 | 0.57% |
| 上银聚鸿益3个月定开债 | 1.0269 | 0.04% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 1.0021 | 0.04% |
| 上银慧丰利债券 | 1.0593 | 0.03% |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 1.0708 | 0.03% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C | 1.1077 | 0.03% |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0659 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8746 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8500 | 1.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8668 | 1.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8268 | 1.24% |
| 工银聚享混合A | 1.2757 | 0.70% |
| 工银聚享混合C | 1.2663 | 0.70% |
| 工银聚丰混合A | 1.2923 | 0.48% |
| 工银聚丰混合C | 1.2689 | 0.48% |
| 惠升惠益混合A | 0.9318 | 0.47% |
| 惠升惠益混合C | 0.9107 | 0.47% |