近一季贝莱德浦悦丰利混合C基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德浦悦丰利一年持有混合C016679净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-09 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0321 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0321 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0333 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0373 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0360 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0345 |
-0.32% |
| 2026-07-01 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0378 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0351 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0354 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0324 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0379 |
0.15% |
| 2026-06-24 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0363 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0379 |
-0.39% |
| 2026-06-22 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0420 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0387 |
-0.16% |
| 2026-06-17 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0404 |
-0.01% |
