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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 贝莱德中证A500指数增强A | 1.2222 | 0.48% |
| 贝莱德中证A500指数增强C | 1.2176 | 0.48% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1.4456 | 0.32% |
| 贝莱德卓越远航混合A | 1.3730 | 0.32% |
| 贝莱德卓越远航混合C | 1.3690 | 0.32% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1.4698 | 0.31% |
| 贝莱德沪深300指数增强A | 1.2156 | 0.31% |
| 贝莱德沪深300指数增强C | 1.2104 | 0.31% |
| 贝莱德浦悦丰利混合A | 1.0589 | 0.21% |
| 贝莱德浦悦丰利混合C | 1.0459 | 0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2522 | 3.26% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2193 | 3.25% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2273 | 1.76% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2085 | 1.76% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9208 | 1.58% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8948 | 1.58% |
| 博时信享一年持有期混合A | 1.1871 | 1.44% |
| 博时信享一年持有期混合C | 1.1739 | 1.44% |
| 嘉合磐石C | 0.8776 | 1.35% |
| 嘉合磐石A | 0.9201 | 1.34% |