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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 0.8671 | 0.36% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 0.8599 | 0.36% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 1.0115 | 0.00% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 1.0173 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |