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贝莱德浦悦丰利混合A基金净值查询(016678)

近半年贝莱德浦悦丰利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围贝莱德浦悦丰利一年持有混合A016678净值及计算阶段收益
近半年016678基金累计收益率-1.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-09 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0469 0.00%
2026-07-08 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0469 -0.12%
2026-07-07 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0482 -0.38%
2026-07-06 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0522 0.13%
2026-07-03 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0508 0.14%
2026-07-02 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0493 -0.32%
2026-07-01 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0527 0.27%
2026-06-30 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0499 -0.03%
2026-06-29 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0502 0.30%
2026-06-26 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0471 -0.52%
2026-06-25 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0526 0.15%
2026-06-24 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0510 -0.16%
2026-06-23 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0527 -0.39%
2026-06-22 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0568 0.32%
2026-06-18 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0534 -0.16%
2026-06-17 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0551 -0.01%
2026-06-16 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0552 -0.09%
2026-06-15 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0561 0.19%
2026-06-12 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0541 0.27%
2026-06-11 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0513 -0.15%
2026-06-10 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0529 -0.07%
2026-06-09 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0536 0.09%
2026-06-08 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0527 -0.40%
2026-06-05 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0569 -0.09%
2026-06-04 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0578 -0.24%
2026-06-03 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0603 -0.07%
2026-06-02 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0610 0.02%
2026-06-01 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0608 0.02%
2026-05-29 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0606 0.21%
2026-05-28 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0584 0.02%
2026-05-27 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0582 -0.12%
2026-05-26 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0595 -0.02%
2026-05-25 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0597 0.09%
2026-05-22 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0587 0.01%
2026-05-21 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0586 -0.39%
2026-05-20 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0627 -0.19%
2026-05-19 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0647 0.09%
2026-05-18 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0637 -0.17%
2026-05-15 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0655 -0.28%
2026-05-14 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0685 -0.25%
2026-05-13 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0712 0.07%
2026-05-12 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0704 -0.09%
2026-05-11 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0714 0.20%
2026-05-08 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0693 -0.03%
2026-04-30 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0680 -0.04%
2026-04-29 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0684 0.28%
2026-04-28 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0654 0.06%
2026-04-27 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0648 -0.18%
2026-04-24 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0667 -0.17%
2026-04-23 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0685 -0.09%
2026-04-22 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0695 0.10%
2026-04-21 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0684 0.08%
2026-04-20 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0675 0.04%
2026-04-17 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0671 0.03%
2026-04-16 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0668 0.08%
2026-04-15 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0659 -0.05%
2026-04-14 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0664 0.23%
2026-04-13 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0640 0.09%
2026-04-10 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0630 0.20%
2026-04-09 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0609 -0.20%
2026-04-08 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0630 0.56%
2026-04-07 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0571 0.12%
2026-04-03 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0558 -0.11%
2026-04-02 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0570 -0.11%
2026-04-01 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0582 0.17%
2026-03-31 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0564 -0.15%
2026-03-30 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0580 0.09%
2026-03-27 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0571 0.12%
2026-03-26 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0558 -0.23%
2026-03-25 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0582 0.21%
2026-03-24 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0560 0.22%
2026-03-23 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0537 -0.73%
2026-03-20 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0615 -0.27%
2026-03-19 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0644 -0.26%
2026-03-18 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0672 0.06%
2026-03-17 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0666 -0.11%
贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0287 0.00%
贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0348 0.00%
贝莱德先进制造一年持有混合A 1.6763 1.86%
贝莱德先进制造一年持有混合C 1.6427 1.86%
贝莱德中证A500指数增强A 1.2417 0.79%
贝莱德中证A500指数增强C 1.2334 0.78%
贝莱德沪深300指数增强A 1.1979 0.49%
贝莱德沪深300指数增强C 1.1892 0.49%
贝莱德卓越远航混合A 1.3297 0.35%
贝莱德卓越远航混合C 1.3209 0.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
融通多元收益一年持有期混合 0.9592 0.32%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
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