热搜: 港股ETF 华商优势行业混合 融通产业趋势臻选股票A 中欧数字经济混合发起C

兴华安裕利率债A基金净值查询(016658)

近一月兴华安裕利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围兴华安裕利率债A016658净值及计算阶段收益
近一月016658基金累计收益率-1.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 兴华安裕利率债A 1.0825 0.00%
2025-12-17 兴华安裕利率债A 1.0825 0.40%
2025-12-16 兴华安裕利率债A 1.0782 0.00%
2025-12-15 兴华安裕利率债A 1.0782 -0.45%
2025-12-12 兴华安裕利率债A 1.0831 -0.32%
2025-12-11 兴华安裕利率债A 1.0866 0.20%
2025-12-10 兴华安裕利率债A 1.0844 0.18%
2025-12-09 兴华安裕利率债A 1.0825 0.22%
2025-12-08 兴华安裕利率债A 1.0801 -0.10%
2025-12-05 兴华安裕利率债A 1.0812 0.16%
2025-12-04 兴华安裕利率债A 1.0795 -0.57%
2025-12-03 兴华安裕利率债A 1.0857 -0.35%
2025-12-02 兴华安裕利率债A 1.0895 -0.27%
2025-12-01 兴华安裕利率债A 1.0925 -0.02%
2025-11-28 兴华安裕利率债A 1.0927 0.15%
2025-11-27 兴华安裕利率债A 1.0911 -0.11%
2025-11-26 兴华安裕利率债A 1.0923 -0.34%
2025-11-25 兴华安裕利率债A 1.0960 -0.21%
2025-11-24 兴华安裕利率债A 1.0983 0.00%
2025-11-21 兴华安裕利率债A 1.0983 -0.12%
2025-11-20 兴华安裕利率债A 1.0996 -0.05%
2025-11-19 兴华安裕利率债A 1.1002 -0.12%
兴华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2412 1.55%
兴华景成混合C 1.2389 1.54%
兴华景和混合发起A 1.1950 1.15%
兴华景和混合发起C 1.1926 1.14%
兴华景明混合C 0.9978 0.60%
兴华景明混合A 0.9987 0.59%
兴华安泽纯债A 1.0041 0.04%
兴华安泽纯债C 1.0025 0.03%
兴华兴利债券C 1.0891 0.02%
兴华兴利债券A 1.0919 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
标签云