近一月富国恒享回报12个月持有混合A|富国恒享回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国恒享回报12个月持有混合A016645净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0811 |
0.35% |
| 2026-09-15 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0773 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0785 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0802 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0866 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0900 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0893 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0886 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0865 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0870 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0849 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0893 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0930 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0937 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0933 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0881 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0876 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0866 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0919 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0877 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0860 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0950 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0968 |
0.76% |
