近一年富国恒享回报12个月持有混合A|富国恒享回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国恒享回报12个月持有混合A016645净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0811 |
0.35% |
| 2026-09-15 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0773 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0785 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0802 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0866 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0900 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0893 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0886 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0865 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0870 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0849 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0893 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0930 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0937 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0933 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0881 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0876 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0866 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0919 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0877 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0860 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0950 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0968 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0885 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0863 |
-0.33% |
| 2026-08-12 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0899 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0873 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0912 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0882 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0810 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0812 |
0.86% |
| 2026-08-04 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0720 |
0.46% |
| 2026-08-03 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0671 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0683 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0664 |
-0.21% |
| 2026-07-29 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0686 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0640 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0663 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0623 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0673 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0634 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0638 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0606 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0583 |
-0.53% |
| 2026-07-16 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0639 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0644 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0637 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0603 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0611 |
0.13% |
| 2026-07-09 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0597 |
-0.05% |
| 2026-07-08 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0602 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0601 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0620 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0614 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0593 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0583 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0564 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0569 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0542 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0576 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0582 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0580 |
-0.23% |
| 2026-06-22 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0604 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0587 |
-0.23% |
| 2026-06-17 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0611 |
-0.01% |
| 2026-06-16 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0612 |
-0.39% |
| 2026-06-15 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0654 |
-0.02% |
| 2026-06-12 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0656 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0618 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0623 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0636 |
0.07% |
| 2026-06-08 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0629 |
-0.49% |
| 2026-06-05 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0681 |
-0.24% |
| 2026-06-04 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0707 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0744 |
-0.30% |
| 2026-06-02 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0776 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0768 |
0.43% |
| 2026-05-29 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0722 |
0.11% |
| 2026-05-28 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0710 |
-0.30% |
| 2026-05-27 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0742 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0777 |
0.20% |
| 2026-05-25 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0755 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0764 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0759 |
-0.36% |
| 2026-05-20 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0798 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0800 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0787 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0825 |
-0.54% |
| 2026-05-14 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0884 |
-0.33% |
| 2026-05-13 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0920 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0912 |
-0.26% |
| 2026-05-11 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0940 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0932 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0931 |
-0.26% |
| 2026-04-29 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0960 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0909 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0923 |
-0.27% |
| 2026-04-24 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0953 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0972 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1008 |
-0.15% |
| 2026-04-21 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1024 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1026 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1006 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1007 |
0.32% |
| 2026-04-15 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0972 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0974 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0939 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0949 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0931 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0950 |
1.03% |
| 2026-04-07 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0838 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0829 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0843 |
-0.26% |
| 2026-04-01 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0871 |
0.55% |
| 2026-03-31 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0811 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0837 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0847 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0823 |
-0.30% |
| 2026-03-25 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0856 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0810 |
0.75% |
| 2026-03-23 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0730 |
-1.03% |
| 2026-03-20 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0842 |
-0.38% |
| 2026-03-19 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0883 |
-0.52% |
| 2026-03-18 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0940 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0927 |
-0.23% |
| 2026-03-16 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0952 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0957 |
-0.31% |
| 2026-03-12 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0991 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0987 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0973 |
0.28% |
| 2026-03-09 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0942 |
-0.33% |
| 2026-03-06 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0978 |
0.60% |
| 2026-03-05 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0912 |
0.08% |
| 2026-03-04 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0903 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0923 |
-0.76% |
| 2026-03-02 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1007 |
-0.39% |
| 2026-02-27 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1050 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1036 |
-0.24% |
| 2026-02-25 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1062 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1051 |
0.12% |
| 2026-02-13 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1038 |
-0.25% |
| 2026-02-12 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1066 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1075 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1070 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1043 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0998 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1003 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1000 |
0.33% |
| 2026-02-02 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0964 |
-0.73% |
| 2026-01-30 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1045 |
-0.24% |
| 2026-01-29 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1072 |
0.05% |
| 2026-01-28 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1066 |
0.08% |
| 2026-01-27 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1057 |
-0.09% |
| 2026-01-26 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1067 |
-0.08% |
| 2026-01-23 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1076 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1048 |
-0.08% |
| 2026-01-21 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1057 |
0.19% |
| 2026-01-20 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1036 |
0.21% |
| 2026-01-19 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.1013 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0979 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0987 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0982 |
0.22% |
| 2026-01-13 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0958 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0952 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0904 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0884 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0880 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0876 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0852 |
0.39% |
| 2025-12-31 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0810 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0813 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0816 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0843 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0839 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0843 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0835 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0833 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0837 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0814 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0807 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0778 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0802 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0815 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0798 |
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| 2025-12-10 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0804 |
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| 2025-12-09 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0794 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0825 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0843 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0831 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0834 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0841 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0855 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0834 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0835 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0832 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0835 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
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0.17% |
| 2025-11-21 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0810 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0853 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0858 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0874 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0905 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0911 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0928 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0913 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0905 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0907 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0864 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0864 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0843 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0835 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0848 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0845 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0849 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0866 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0854 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0869 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0850 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0847 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0837 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0841 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0831 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0817 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0849 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0854 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0829 |
-0.17% |
| 2025-10-13 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0847 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0865 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0869 |
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| 2025-09-30 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0855 |
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| 2025-09-29 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0839 |
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| 2025-09-26 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0821 |
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| 2025-09-25 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0825 |
-0.16% |
| 2025-09-24 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0842 |
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| 2025-09-23 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0834 |
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| 2025-09-22 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0854 |
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| 2025-09-19 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0858 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0854 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0878 |
0.22% |
